1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 324,600 | 3,862.00 | 1,253,605,200 | 3,834.00 | 1,244,516,400 | 7.10 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 271,900 | 3,652.00 | 992,978,800 | 3,837.00 | 1,043,280,300 | 5.96 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 146,500 | 6,157.00 | 902,000,500 | 6,234.00 | 913,281,000 | 5.21 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 181,500 | 4,794.00 | 870,111,000 | 4,657.00 | 845,245,500 | 4.82 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 125,000 | 6,652.00 | 831,500,000 | 6,714.00 | 839,250,000 | 4.79 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 236,000 | 2,325.00 | 548,700,000 | 2,430.50 | 573,598,000 | 3.27 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 115,500 | 4,739.00 | 547,354,500 | 4,860.00 | 561,330,000 | 3.20 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 263,600 | 1,925.30 | 507,509,080 | 1,919.50 | 505,980,200 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 93,500 | 5,294.00 | 494,989,000 | 5,390.00 | 503,965,000 | 2.88 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | ― | 838 | 558,440.24 | 467,972,921 | 579,000 | 485,202,000 | 2.77 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 103,700 | 4,518.00 | 468,516,600 | 4,499.00 | 466,546,300 | 2.66 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 100,000 | 4,363.54 | 436,354,000 | 4,195.00 | 419,500,000 | 2.39 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | ― | 660 | 570,517.42 | 376,541,497 | 595,000 | 392,700,000 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 118,800 | 2,987.60 | 354,926,880 | 2,920.00 | 346,896,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 110,500 | 3,087.00 | 341,113,500 | 3,108.00 | 343,434,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,689,400 | 205.55 | 347,256,170 | 196.40 | 331,798,160 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 62,200 | 5,239.75 | 325,912,450 | 5,160.00 | 320,952,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 46,300 | 5,637.00 | 260,993,100 | 5,832.00 | 270,021,600 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 50,800 | 4,780.00 | 242,824,000 | 4,650.00 | 236,220,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 88,300 | 2,649.06 | 233,911,998 | 2,563.00 | 226,312,900 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 47,400 | 4,752.00 | 225,244,800 | 4,645.00 | 220,173,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 89,200 | 2,402.00 | 214,258,400 | 2,396.50 | 213,767,800 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 74,000 | 2,910.00 | 215,340,000 | 2,780.00 | 205,720,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 85,800 | 2,119.00 | 181,810,200 | 2,150.00 | 184,470,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 125,000 | 1,387.00 | 173,375,000 | 1,408.00 | 176,000,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 108,000 | 1,608.00 | 173,664,000 | 1,605.00 | 173,340,000 | 0.99 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | ― | 415 | 415,702 | 172,516,330 | 414,500 | 172,017,500 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 244,000 | 657.01 | 160,310,440 | 656.80 | 160,259,200 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 143,000 | 1,146.50 | 163,949,500 | 1,096.00 | 156,728,000 | 0.89 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | ― | 851 | 178,472.2 | 151,879,842 | 182,800 | 155,562,800 | 0.89 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.37 |
| 食料品 | 13.04 | ||
| 繊維製品 | 0.03 | ||
| 化学 | 8.19 | ||
| 医薬品 | 6.27 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.86 | ||
| ゴム製品 | 6.15 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.84 | ||
| 金属製品 | 0.07 | ||
| 機械 | 5.65 | ||
| 電気機器 | 7.72 | ||
| 輸送用機器 | 10.11 | ||
| 精密機器 | 0.05 | ||
| その他製品 | 0.23 | ||
| 電気・ガス業 | 0.41 | ||
| 空運業 | 0.41 | ||
| 情報・通信業 | 7.55 | ||
| 卸売業 | 4.19 | ||
| 小売業 | 0.21 | ||
| 銀行業 | 6.12 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.31 | ||
| 保険業 | 2.61 | ||
| その他金融業 | 0.86 | ||
| 不動産業 | 1.19 | ||
| サービス業 | 2.52 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 10.25 |
| 合 計 | 99.21 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
