有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/07/09-2025/01/08)

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【提出】: 2025/04/08 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	キヤノン	電気機器	672,800	5,052.31	3,399,194,168	5,018.00	3,376,110,400	7.81
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	800,800	3,941.74	3,156,545,392	3,973.00	3,181,578,400	7.36
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,371,800	1,918.61	2,631,949,198	1,978.50	2,714,106,300	6.28
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	386,400	5,349.50	2,067,046,800	5,589.00	2,159,589,600	5.00
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	456,800	3,885.85	1,775,056,280	3,868.00	1,766,902,400	4.09
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	952,200	1,698.50	1,617,311,700	1,684.00	1,603,504,800	3.71
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	290,200	4,007.91	1,163,095,482	4,307.00	1,249,891,400	2.89
日本	株式	INPEX	鉱業	591,300	1,993.39	1,178,691,507	1,870.00	1,105,731,000	2.56
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	560,600	1,991.30	1,116,325,828	1,964.50	1,101,298,700	2.55
日本	株式	三井物産	卸売業	353,300	3,089.00	1,091,343,700	3,086.00	1,090,283,800	2.52
日本	株式	三菱商事	卸売業	435,900	2,537.80	1,106,227,020	2,489.50	1,085,173,050	2.51
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,654,000	156.38	1,040,552,520	152.70	1,016,065,800	2.35
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	―	7,434	120,904.48	898,803,904	123,500	918,099,000	2.13
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	199,800	4,175.65	834,294,870	4,209.00	840,958,200	1.95
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	546,600	1,593.76	871,149,216	1,478.50	808,148,100	1.87
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	581,400	1,348.58	784,064,412	1,304.00	758,145,600	1.75
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	―	6,429	106,507.05	684,733,868	109,400	703,332,600	1.63
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	3,445,900	194.78	671,192,402	200.20	689,869,180	1.60
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	―	4,074	140,096.79	570,754,322	149,500	609,063,000	1.41
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	―	6,439	95,200	612,992,800	94,500	608,485,500	1.41
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	130,500	4,593.59	599,463,626	4,493.00	586,336,500	1.36
日本	株式	電通グループ	サービス業	149,100	3,652.22	544,546,842	3,605.00	537,505,500	1.24
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	159,300	3,299.64	525,634,073	3,249.00	517,565,700	1.20
日本	株式	小松製作所	機械	102,300	4,287.15	438,575,445	4,736.00	484,492,800	1.12
日本	株式	住友商事	卸売業	140,400	3,371.16	473,310,864	3,364.00	472,305,600	1.09
日本	株式	丸紅	卸売業	192,300	2,320.50	446,232,150	2,318.00	445,751,400	1.03
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	―	6,444	65,610.45	422,793,794	67,800	436,903,200	1.01
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	98,100	4,011.46	393,524,226	4,352.00	426,931,200	0.99
日本	株式	オリックス	その他金融業	126,100	3,285.44	414,293,984	3,297.00	415,751,700	0.96
日本	株式	ヒューリック	不動産業	301,900	1,352.64	408,362,016	1,371.00	413,904,900	0.96

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.56
		建設業	0.67
		食料品	13.83
		化学	1.50
		医薬品	2.92
		石油・石炭製品	0.95
		ゴム製品	5.98
		ガラス・土石製品	2.29
		鉄鋼	1.13
		非鉄金属	0.07
		金属製品	0.07
		機械	3.21
		電気機器	8.38
		輸送用機器	4.39
		精密機器	0.28
		その他製品	0.90
		電気・ガス業	0.81
		陸運業	0.82
		海運業	1.39
		空運業	0.29
		情報・通信業	3.95
		卸売業	7.88
		小売業	0.17
		銀行業	14.60
		証券、商品先物取引業	1.56
		保険業	2.19
		その他金融業	1.22
		不動産業	1.92
		サービス業	2.59
投資証券	―	―	10.08
合計			98.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/07/09-2025/01/08)

開示資料

決算

株式

チャート