1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/07/09-2025/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 672,800 | 5,052.31 | 3,399,194,168 | 5,018.00 | 3,376,110,400 | 7.81 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 800,800 | 3,941.74 | 3,156,545,392 | 3,973.00 | 3,181,578,400 | 7.36 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,371,800 | 1,918.61 | 2,631,949,198 | 1,978.50 | 2,714,106,300 | 6.28 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 386,400 | 5,349.50 | 2,067,046,800 | 5,589.00 | 2,159,589,600 | 5.00 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 456,800 | 3,885.85 | 1,775,056,280 | 3,868.00 | 1,766,902,400 | 4.09 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 952,200 | 1,698.50 | 1,617,311,700 | 1,684.00 | 1,603,504,800 | 3.71 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 290,200 | 4,007.91 | 1,163,095,482 | 4,307.00 | 1,249,891,400 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 591,300 | 1,993.39 | 1,178,691,507 | 1,870.00 | 1,105,731,000 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 560,600 | 1,991.30 | 1,116,325,828 | 1,964.50 | 1,101,298,700 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 353,300 | 3,089.00 | 1,091,343,700 | 3,086.00 | 1,090,283,800 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 435,900 | 2,537.80 | 1,106,227,020 | 2,489.50 | 1,085,173,050 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 6,654,000 | 156.38 | 1,040,552,520 | 152.70 | 1,016,065,800 | 2.35 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | ― | 7,434 | 120,904.48 | 898,803,904 | 123,500 | 918,099,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 199,800 | 4,175.65 | 834,294,870 | 4,209.00 | 840,958,200 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 546,600 | 1,593.76 | 871,149,216 | 1,478.50 | 808,148,100 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 581,400 | 1,348.58 | 784,064,412 | 1,304.00 | 758,145,600 | 1.75 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | ― | 6,429 | 106,507.05 | 684,733,868 | 109,400 | 703,332,600 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 3,445,900 | 194.78 | 671,192,402 | 200.20 | 689,869,180 | 1.60 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | ― | 4,074 | 140,096.79 | 570,754,322 | 149,500 | 609,063,000 | 1.41 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | ― | 6,439 | 95,200 | 612,992,800 | 94,500 | 608,485,500 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 130,500 | 4,593.59 | 599,463,626 | 4,493.00 | 586,336,500 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 電通グループ | サービス業 | 149,100 | 3,652.22 | 544,546,842 | 3,605.00 | 537,505,500 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 159,300 | 3,299.64 | 525,634,073 | 3,249.00 | 517,565,700 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 102,300 | 4,287.15 | 438,575,445 | 4,736.00 | 484,492,800 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 140,400 | 3,371.16 | 473,310,864 | 3,364.00 | 472,305,600 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 192,300 | 2,320.50 | 446,232,150 | 2,318.00 | 445,751,400 | 1.03 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | ― | 6,444 | 65,610.45 | 422,793,794 | 67,800 | 436,903,200 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 98,100 | 4,011.46 | 393,524,226 | 4,352.00 | 426,931,200 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 126,100 | 3,285.44 | 414,293,984 | 3,297.00 | 415,751,700 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 301,900 | 1,352.64 | 408,362,016 | 1,371.00 | 413,904,900 | 0.96 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 2.56 |
| 建設業 | 0.67 | ||
| 食料品 | 13.83 | ||
| 化学 | 1.50 | ||
| 医薬品 | 2.92 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.95 | ||
| ゴム製品 | 5.98 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.29 | ||
| 鉄鋼 | 1.13 | ||
| 非鉄金属 | 0.07 | ||
| 金属製品 | 0.07 | ||
| 機械 | 3.21 | ||
| 電気機器 | 8.38 | ||
| 輸送用機器 | 4.39 | ||
| 精密機器 | 0.28 | ||
| その他製品 | 0.90 | ||
| 電気・ガス業 | 0.81 | ||
| 陸運業 | 0.82 | ||
| 海運業 | 1.39 | ||
| 空運業 | 0.29 | ||
| 情報・通信業 | 3.95 | ||
| 卸売業 | 7.88 | ||
| 小売業 | 0.17 | ||
| 銀行業 | 14.60 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.56 | ||
| 保険業 | 2.19 | ||
| その他金融業 | 1.22 | ||
| 不動産業 | 1.92 | ||
| サービス業 | 2.59 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 10.08 |
| 合 計 | 98.59 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
