有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)

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【提出】: 2018/10/05 9:09
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	花王	化学	166,600	8,163.82	1,360,093,200	8,137.00	1,355,624,200	7.10
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	418,600	3,067.50	1,284,059,400	3,176.00	1,329,473,600	6.96
日本	株式	キヤノン	電気機器	355,300	3,508.96	1,246,735,200	3,617.00	1,285,120,100	6.73
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	153,100	7,163.60	1,096,747,200	7,305.00	1,118,395,500	5.86
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	218,400	4,145.33	905,341,000	4,394.00	959,649,600	5.03
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	305,700	2,905.49	888,209,600	2,857.00	873,384,900	4.58
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	137,100	5,062.38	694,052,300	5,150.00	706,065,000	3.70
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	810,300	705.00	571,261,500	689.40	558,620,820	2.93
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	―	932	585,000	545,220,000	585,000	545,220,000	2.86
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	90,600	4,966.00	449,919,600	5,168.00	468,220,800	2.45
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	―	731	633,000	462,723,000	622,000	454,682,000	2.38
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	92,000	4,210.36	387,353,200	4,445.00	408,940,000	2.14
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	114,400	3,228.00	369,283,200	3,355.00	383,812,000	2.01
日本	株式	KDDI	情報・通信業	109,500	3,082.00	337,479,000	3,113.00	340,873,500	1.79
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,656,100	185.30	306,875,330	194.60	322,277,060	1.69
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	64,000	4,338.68	277,675,800	4,670.00	298,880,000	1.57
日本	株式	三菱商事	卸売業	89,200	3,109.00	277,322,800	3,117.00	278,036,400	1.46
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	49,400	5,249.85	259,343,000	5,301.00	261,869,400	1.37
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	90,200	2,808.91	253,364,100	2,873.00	259,144,600	1.36
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	87,800	2,810.96	246,803,000	2,941.00	258,219,800	1.35
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	45,900	4,623.00	212,195,700	4,675.00	214,582,500	1.12
日本	株式	小松製作所	機械	62,300	3,355.00	209,016,500	3,277.00	204,157,100	1.07
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	29,900	6,307.74	188,601,600	6,590.00	197,041,000	1.03
日本	株式	三井物産	卸売業	103,200	1,847.00	190,610,400	1,868.50	192,829,200	1.01
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	95,700	1,970.31	188,559,450	1,980.00	189,486,000	0.99
日本	株式	クラレ	化学	116,100	1,503.82	174,594,500	1,575.00	182,857,500	0.96
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	―	2,064	83,200	171,724,800	81,900	169,041,600	0.89
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	155,600	1,051.83	163,666,200	1,055.50	164,235,800	0.86
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	8,200	18,150.45	148,833,700	19,155.00	157,071,000	0.82
日本	株式	ヒューリック	不動産業	142,400	1,158.39	164,955,600	1,094.00	155,785,600	0.82

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.81
		食料品	11.54
		化学	10.47
		医薬品	4.82
		ゴム製品	6.50
		ガラス・土石製品	2.08
		鉄鋼	1.12
		非鉄金属	0.16
		金属製品	1.02
		機械	3.77
		電気機器	9.19
		輸送用機器	11.04
		精密機器	0.06
		その他製品	0.04
		電気・ガス業	0.22
		情報・通信業	6.63
		卸売業	4.94
		小売業	0.36
		銀行業	8.14
		証券、商品先物取引業	1.15
		保険業	2.55
		その他金融業	0.76
		不動産業	1.41
		サービス業	0.58
投資証券	―	―	9.83
合計			99.18

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開示資料

決算

株式

チャート