1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 166,600 | 8,163.82 | 1,360,093,200 | 8,137.00 | 1,355,624,200 | 7.10 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 418,600 | 3,067.50 | 1,284,059,400 | 3,176.00 | 1,329,473,600 | 6.96 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 355,300 | 3,508.96 | 1,246,735,200 | 3,617.00 | 1,285,120,100 | 6.73 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 153,100 | 7,163.60 | 1,096,747,200 | 7,305.00 | 1,118,395,500 | 5.86 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 218,400 | 4,145.33 | 905,341,000 | 4,394.00 | 959,649,600 | 5.03 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 305,700 | 2,905.49 | 888,209,600 | 2,857.00 | 873,384,900 | 4.58 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 137,100 | 5,062.38 | 694,052,300 | 5,150.00 | 706,065,000 | 3.70 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 810,300 | 705.00 | 571,261,500 | 689.40 | 558,620,820 | 2.93 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | ― | 932 | 585,000 | 545,220,000 | 585,000 | 545,220,000 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 90,600 | 4,966.00 | 449,919,600 | 5,168.00 | 468,220,800 | 2.45 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | ― | 731 | 633,000 | 462,723,000 | 622,000 | 454,682,000 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 92,000 | 4,210.36 | 387,353,200 | 4,445.00 | 408,940,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 114,400 | 3,228.00 | 369,283,200 | 3,355.00 | 383,812,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 109,500 | 3,082.00 | 337,479,000 | 3,113.00 | 340,873,500 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,656,100 | 185.30 | 306,875,330 | 194.60 | 322,277,060 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 64,000 | 4,338.68 | 277,675,800 | 4,670.00 | 298,880,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 89,200 | 3,109.00 | 277,322,800 | 3,117.00 | 278,036,400 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 49,400 | 5,249.85 | 259,343,000 | 5,301.00 | 261,869,400 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 90,200 | 2,808.91 | 253,364,100 | 2,873.00 | 259,144,600 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 87,800 | 2,810.96 | 246,803,000 | 2,941.00 | 258,219,800 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 45,900 | 4,623.00 | 212,195,700 | 4,675.00 | 214,582,500 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 62,300 | 3,355.00 | 209,016,500 | 3,277.00 | 204,157,100 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 29,900 | 6,307.74 | 188,601,600 | 6,590.00 | 197,041,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 103,200 | 1,847.00 | 190,610,400 | 1,868.50 | 192,829,200 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 95,700 | 1,970.31 | 188,559,450 | 1,980.00 | 189,486,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 116,100 | 1,503.82 | 174,594,500 | 1,575.00 | 182,857,500 | 0.96 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | ― | 2,064 | 83,200 | 171,724,800 | 81,900 | 169,041,600 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 155,600 | 1,051.83 | 163,666,200 | 1,055.50 | 164,235,800 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 8,200 | 18,150.45 | 148,833,700 | 19,155.00 | 157,071,000 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 142,400 | 1,158.39 | 164,955,600 | 1,094.00 | 155,785,600 | 0.82 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.81 |
| 食料品 | 11.54 | ||
| 化学 | 10.47 | ||
| 医薬品 | 4.82 | ||
| ゴム製品 | 6.50 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.08 | ||
| 鉄鋼 | 1.12 | ||
| 非鉄金属 | 0.16 | ||
| 金属製品 | 1.02 | ||
| 機械 | 3.77 | ||
| 電気機器 | 9.19 | ||
| 輸送用機器 | 11.04 | ||
| 精密機器 | 0.06 | ||
| その他製品 | 0.04 | ||
| 電気・ガス業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 6.63 | ||
| 卸売業 | 4.94 | ||
| 小売業 | 0.36 | ||
| 銀行業 | 8.14 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.15 | ||
| 保険業 | 2.55 | ||
| その他金融業 | 0.76 | ||
| 不動産業 | 1.41 | ||
| サービス業 | 0.58 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 9.83 |
| 合 計 | 99.18 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
