1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 91,200 | 7,399.00 | 674,788,800 | 7,300.00 | 665,760,000 | 6.44 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 287,400 | 2,046.00 | 588,020,400 | 2,077.50 | 597,073,500 | 5.78 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 234,600 | 1,995.00 | 468,027,000 | 2,294.50 | 538,289,700 | 5.21 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 228,400 | 2,292.50 | 523,607,000 | 2,246.00 | 512,986,400 | 4.96 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 107,900 | 4,522.00 | 487,923,800 | 4,462.00 | 481,449,800 | 4.66 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 113,600 | 4,225.73 | 480,043,700 | 4,212.00 | 478,483,200 | 4.63 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 117,500 | 3,637.00 | 427,347,500 | 3,868.00 | 454,490,000 | 4.40 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | ― | 485 | 614,237.93 | 297,905,397 | 637,000 | 308,945,000 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 106,800 | 2,816.50 | 300,802,200 | 2,618.00 | 279,602,400 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 68,500 | 3,695.00 | 253,107,500 | 3,698.00 | 253,313,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 522,700 | 486.40 | 254,241,280 | 469.30 | 245,303,110 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | 電通グループ | サービス業 | 54,000 | 3,071.75 | 165,874,800 | 3,315.00 | 179,010,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 54,100 | 3,486.00 | 188,592,600 | 3,245.00 | 175,554,500 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 56,900 | 3,204.00 | 182,307,600 | 3,079.00 | 175,195,100 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 73,700 | 2,167.80 | 159,767,300 | 2,300.00 | 169,510,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 45,600 | 3,725.00 | 169,860,000 | 3,630.00 | 165,528,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 28,400 | 5,783.00 | 164,237,200 | 5,740.00 | 163,016,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 52,700 | 3,091.00 | 162,895,700 | 2,997.50 | 157,968,250 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 36,500 | 4,321.00 | 157,716,500 | 4,306.00 | 157,169,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 28,700 | 5,322.00 | 152,741,400 | 5,270.00 | 151,249,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 244,800 | 609.00 | 149,083,200 | 605.00 | 148,104,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 104,800 | 1,421.00 | 148,920,800 | 1,378.50 | 144,466,800 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 27,100 | 5,503.00 | 149,131,300 | 5,133.00 | 139,104,300 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 49,300 | 2,628.00 | 129,560,400 | 2,647.50 | 130,521,750 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 108,900 | 1,115.00 | 121,423,500 | 1,184.00 | 128,937,600 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 64,100 | 1,983.50 | 127,142,350 | 1,936.50 | 124,129,650 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 65,100 | 1,708.00 | 111,190,800 | 1,692.50 | 110,181,750 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 71,300 | 1,347.00 | 96,041,100 | 1,377.00 | 98,180,100 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 35,700 | 2,251.00 | 80,360,700 | 2,497.00 | 89,142,900 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 78,900 | 1,080.00 | 85,212,000 | 1,120.00 | 88,368,000 | 0.85 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.43 |
| 建設業 | 2.57 | ||
| 食料品 | 15.98 | ||
| 化学 | 5.21 | ||
| 医薬品 | 8.17 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.45 | ||
| ゴム製品 | 5.65 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.79 | ||
| 金属製品 | 0.26 | ||
| 機械 | 0.83 | ||
| 電気機器 | 7.78 | ||
| 輸送用機器 | 8.57 | ||
| その他製品 | 0.47 | ||
| 電気・ガス業 | 0.94 | ||
| 情報・通信業 | 8.50 | ||
| 卸売業 | 5.77 | ||
| 銀行業 | 6.22 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.27 | ||
| 保険業 | 3.47 | ||
| その他金融業 | 0.74 | ||
| 不動産業 | 1.94 | ||
| サービス業 | 2.40 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 6.22 |
| 合 計 | 97.64 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
