有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 382,100 | 1,935.75 | 739,651,250 | 1,812.00 | 692,365,200 | 6.39 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 288,700 | 2,147.63 | 620,021,400 | 2,034.00 | 587,215,800 | 5.42 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 184,000 | 3,384.67 | 622,780,200 | 3,094.00 | 569,296,000 | 5.25 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 339,300 | 2,030.35 | 688,898,600 | 1,676.00 | 568,666,800 | 5.25 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 137,200 | 3,653.35 | 501,240,600 | 3,444.00 | 472,516,800 | 4.36 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 159,200 | 2,488.31 | 396,139,250 | 2,443.50 | 389,005,200 | 3.59 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 103,300 | 3,766.85 | 389,116,300 | 3,756.00 | 387,994,800 | 3.58 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 852,000 | 419.87 | 357,736,640 | 393.20 | 335,006,400 | 3.09 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 85,800 | 3,260.17 | 279,722,586 | 3,259.00 | 279,622,200 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 84,100 | 2,926.16 | 246,090,056 | 2,907.50 | 244,520,750 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 96,700 | 2,727.94 | 263,791,798 | 2,524.00 | 244,070,800 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 84,800 | 3,036.79 | 257,520,500 | 2,800.00 | 237,440,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 359,600 | 633.90 | 227,952,400 | 599.10 | 215,436,360 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,610,800 | 132.18 | 212,915,544 | 127.60 | 205,538,080 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 82,600 | 2,311.09 | 190,896,350 | 2,300.00 | 189,980,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 42,500 | 4,658.16 | 197,971,800 | 4,436.00 | 188,530,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 58,200 | 3,161.00 | 183,970,200 | 3,128.00 | 182,049,600 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 59,100 | 3,111.55 | 183,893,000 | 2,958.00 | 174,817,800 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 81,000 | 2,277.31 | 184,462,110 | 2,119.50 | 171,679,500 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 26,600 | 6,153.72 | 163,689,000 | 6,150.00 | 163,590,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 103,200 | 1,575.46 | 162,587,472 | 1,574.00 | 162,436,800 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 108,100 | 1,386.87 | 149,921,500 | 1,414.50 | 152,907,450 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 電通グループ | サービス業 | 63,200 | 2,528.41 | 159,796,100 | 2,348.00 | 148,393,600 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 139,900 | 918.00 | 128,428,200 | 906.00 | 126,749,400 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 82,200 | 1,640.04 | 134,811,600 | 1,535.00 | 126,177,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 132,200 | 1,038.00 | 137,223,600 | 900.00 | 118,980,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 72,700 | 1,697.00 | 123,371,900 | 1,615.00 | 117,410,500 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 34,400 | 3,320.00 | 114,208,000 | 3,170.00 | 109,048,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 27,700 | 4,042.00 | 111,963,400 | 3,868.00 | 107,143,600 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 210,500 | 497.26 | 104,673,760 | 489.70 | 103,081,850 | 0.95 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.99 |
| 建設業 | 3.10 | ||
| 食料品 | 16.16 | ||
| 化学 | 5.60 | ||
| 医薬品 | 3.58 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.63 | ||
| ゴム製品 | 5.71 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.67 | ||
| 非鉄金属 | 0.49 | ||
| 金属製品 | 1.08 | ||
| 機械 | 2.21 | ||
| 電気機器 | 9.26 | ||
| 輸送用機器 | 5.11 | ||
| その他製品 | 0.33 | ||
| 電気・ガス業 | 0.88 | ||
| 情報・通信業 | 11.49 | ||
| 卸売業 | 6.91 | ||
| 銀行業 | 8.19 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.35 | ||
| 保険業 | 4.37 | ||
| その他金融業 | 0.86 | ||
| 不動産業 | 1.87 | ||
| サービス業 | 2.38 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 2.08 |
| 合 計 | 98.32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
