1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 109,400 | 8,958.00 | 980,005,200 | 8,782.00 | 960,750,800 | 7.46 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 249,300 | 3,029.81 | 755,331,633 | 2,886.50 | 719,604,450 | 5.59 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 272,100 | 2,367.07 | 644,081,250 | 2,316.00 | 630,183,600 | 4.89 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 146,000 | 4,002.80 | 584,410,100 | 3,901.00 | 569,546,000 | 4.42 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 94,900 | 4,922.05 | 467,102,545 | 5,086.00 | 482,661,400 | 3.75 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 187,800 | 2,324.62 | 436,563,636 | 2,412.50 | 453,067,500 | 3.52 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 757,600 | 572.44 | 433,686,630 | 568.50 | 430,695,600 | 3.34 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 87,200 | 4,865.00 | 424,228,000 | 4,913.00 | 428,413,600 | 3.33 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 143,200 | 2,760.21 | 395,263,250 | 2,786.50 | 399,026,800 | 3.10 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 90,900 | 4,250.48 | 386,369,000 | 4,227.00 | 384,234,300 | 2.98 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | ― | 373 | 802,367.29 | 299,283,000 | 878,000 | 327,494,000 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 77,500 | 3,946.70 | 305,869,800 | 3,884.00 | 301,010,000 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 279,800 | 1,167.65 | 326,711,200 | 1,030.50 | 288,333,900 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 81,400 | 3,245.34 | 264,170,700 | 3,271.00 | 266,259,400 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 88,800 | 3,002.98 | 266,665,400 | 2,831.00 | 251,392,800 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,519,100 | 165.99 | 252,166,280 | 162.50 | 246,853,750 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 78,800 | 3,045.78 | 240,007,600 | 3,107.00 | 244,831,600 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 39,200 | 6,025.97 | 236,218,100 | 5,985.00 | 234,612,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 77,800 | 2,861.66 | 222,637,700 | 2,823.00 | 219,629,400 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 74,700 | 2,526.88 | 188,758,550 | 2,568.00 | 191,829,600 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 96,000 | 1,946.72 | 186,885,600 | 1,960.50 | 188,208,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 電通グループ | サービス業 | 45,600 | 3,595.00 | 163,932,000 | 3,660.00 | 166,896,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 44,100 | 3,820.11 | 168,466,851 | 3,755.00 | 165,595,500 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 98,300 | 1,448.86 | 142,423,500 | 1,496.00 | 147,056,800 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 60,000 | 2,119.73 | 127,183,800 | 2,062.00 | 123,720,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 66,400 | 1,811.22 | 120,265,400 | 1,858.00 | 123,371,200 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 50,000 | 2,554.60 | 127,730,100 | 2,467.00 | 123,350,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 33,400 | 3,396.79 | 113,452,800 | 3,461.00 | 115,597,400 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 19,600 | 5,594.33 | 109,648,868 | 5,760.00 | 112,896,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 67,400 | 1,604.72 | 108,158,450 | 1,638.00 | 110,401,200 | 0.86 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 2.24 |
| 建設業 | 2.32 | ||
| 食料品 | 12.16 | ||
| 化学 | 12.36 | ||
| 医薬品 | 6.31 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.94 | ||
| ゴム製品 | 5.54 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.08 | ||
| 非鉄金属 | 0.08 | ||
| 機械 | 2.27 | ||
| 電気機器 | 6.34 | ||
| 輸送用機器 | 4.53 | ||
| その他製品 | 0.07 | ||
| 電気・ガス業 | 0.82 | ||
| 空運業 | 0.48 | ||
| 情報・通信業 | 9.08 | ||
| 卸売業 | 6.57 | ||
| 銀行業 | 8.71 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.22 | ||
| 保険業 | 4.41 | ||
| その他金融業 | 0.96 | ||
| 不動産業 | 0.06 | ||
| サービス業 | 2.34 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 6.03 |
| 合 計 | 97.92 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
