1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/07/09-2026/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 828,100 | 5,723.62 | 4,739,732,820 | 5,581.00 | 4,621,626,100 | 8.21 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,096,300 | 3,307.59 | 3,626,114,520 | 3,504.00 | 3,841,435,200 | 6.82 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,280,000 | 2,606.55 | 3,336,386,322 | 2,804.50 | 3,589,760,000 | 6.38 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 672,900 | 4,652.39 | 3,130,595,403 | 4,685.00 | 3,152,536,500 | 5.60 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 883,100 | 3,459.36 | 3,054,967,720 | 3,485.00 | 3,077,603,500 | 5.47 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 462,100 | 5,131.29 | 2,371,170,626 | 5,472.00 | 2,528,611,200 | 4.49 |
| 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 663,400 | 3,109.74 | 2,063,002,386 | 3,443.00 | 2,284,086,200 | 4.06 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1,116,600 | 1,602.41 | 1,789,258,534 | 1,612.50 | 1,800,517,500 | 3.20 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 431,800 | 3,753.09 | 1,620,586,570 | 4,097.00 | 1,769,084,600 | 3.14 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 583,700 | 2,346.92 | 1,369,899,475 | 2,392.00 | 1,396,210,400 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 227,800 | 5,651.63 | 1,287,442,994 | 5,727.00 | 1,304,610,600 | 2.32 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | ― | 8,506 | 143,297.53 | 1,218,888,806 | 143,500 | 1,220,611,000 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 194,800 | 5,088.44 | 991,228,530 | 5,242.00 | 1,021,141,600 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 6,220,300 | 153.31 | 953,659,799 | 154.90 | 963,524,470 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 730,900 | 1,187.89 | 868,232,582 | 1,163.50 | 850,402,150 | 1.51 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | ― | 6,843 | 124,990.45 | 855,309,690 | 121,700 | 832,793,100 | 1.48 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | ― | 6,666 | 128,292.43 | 855,197,390 | 124,800 | 831,916,800 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 316,500 | 2,589.77 | 819,662,884 | 2,606.50 | 824,957,250 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 140,400 | 5,396.77 | 757,707,412 | 5,699.00 | 800,139,600 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 424,400 | 1,777.22 | 754,253,158 | 1,839.00 | 780,471,600 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 3,591,400 | 215.03 | 772,273,256 | 209.00 | 750,602,600 | 1.33 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | ― | 4,367 | 173,923.82 | 759,525,336 | 167,100 | 729,725,700 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 449,900 | 1,524.88 | 686,046,638 | 1,555.00 | 699,594,500 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 134,000 | 4,657.78 | 624,143,422 | 4,694.00 | 628,996,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 住友林業 | 建設業 | 362,500 | 1,531.91 | 555,317,610 | 1,674.50 | 607,006,250 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 100,600 | 5,161.73 | 519,270,187 | 5,929.00 | 596,457,400 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 217,400 | 2,358.33 | 512,701,742 | 2,740.00 | 595,676,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 437,400 | 1,358.18 | 594,068,160 | 1,352.50 | 591,583,500 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 90,600 | 6,086.57 | 551,443,788 | 6,050.00 | 548,130,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 365,100 | 1,387.33 | 506,515,070 | 1,413.00 | 515,886,300 | 0.92 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 4.06 |
| 建設業 | 1.89 | ||
| 食料品 | 14.08 | ||
| 化学 | 2.10 | ||
| 医薬品 | 2.97 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.86 | ||
| ゴム製品 | 6.15 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.49 | ||
| 鉄鋼 | 1.00 | ||
| 非鉄金属 | 0.09 | ||
| 金属製品 | 0.10 | ||
| 機械 | 2.29 | ||
| 電気機器 | 5.76 | ||
| 輸送用機器 | 11.01 | ||
| 精密機器 | 0.29 | ||
| その他製品 | 0.54 | ||
| 電気・ガス業 | 0.89 | ||
| 陸運業 | 0.29 | ||
| 海運業 | 0.99 | ||
| 空運業 | 0.26 | ||
| 情報・通信業 | 5.56 | ||
| 卸売業 | 3.60 | ||
| 小売業 | 0.16 | ||
| 銀行業 | 12.83 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.42 | ||
| 保険業 | 4.66 | ||
| その他金融業 | 1.73 | ||
| 不動産業 | 1.59 | ||
| サービス業 | 0.39 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 9.91 |
| 合 計 | 98.96 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
