1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 139,500 | 8,302.00 | 1,158,129,000 | 7,979.00 | 1,113,070,500 | 7.28 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 316,500 | 3,184.00 | 1,007,736,000 | 2,970.50 | 940,163,250 | 6.14 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 126,500 | 6,888.00 | 871,332,000 | 7,024.00 | 888,536,000 | 5.81 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 329,200 | 2,465.00 | 811,478,000 | 2,419.50 | 796,499,400 | 5.21 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 177,200 | 4,212.00 | 746,366,400 | 4,100.00 | 726,520,000 | 4.75 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 261,800 | 2,337.00 | 611,826,600 | 2,370.00 | 620,466,000 | 4.06 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 123,300 | 4,714.00 | 581,236,200 | 4,735.00 | 583,825,500 | 3.82 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 322,300 | 1,699.50 | 547,748,850 | 1,692.50 | 545,492,750 | 3.57 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 790,200 | 526.70 | 416,198,340 | 524.20 | 414,222,840 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 79,500 | 5,124.00 | 407,358,000 | 4,922.00 | 391,299,000 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 106,600 | 3,760.00 | 400,816,000 | 3,635.00 | 387,491,000 | 2.53 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | ― | 436 | 744,000 | 324,384,000 | 764,000 | 333,104,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 81,600 | 3,840.00 | 313,344,000 | 3,807.00 | 310,651,200 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 310,400 | 964.00 | 299,225,600 | 961.30 | 298,387,520 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 98,800 | 2,837.00 | 280,295,600 | 2,710.50 | 267,797,400 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 89,700 | 2,730.00 | 244,881,000 | 2,853.50 | 255,958,950 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,575,000 | 158.70 | 249,952,500 | 154.40 | 243,180,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 81,000 | 2,941.00 | 238,221,000 | 2,936.50 | 237,856,500 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 39,800 | 5,593.00 | 222,601,400 | 5,797.00 | 230,720,600 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 55,800 | 3,780.00 | 210,924,000 | 3,350.00 | 186,930,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 70,400 | 2,540.00 | 178,816,000 | 2,615.00 | 184,096,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 122,100 | 1,470.50 | 179,548,050 | 1,469.00 | 179,364,900 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 95,900 | 1,789.00 | 171,565,100 | 1,779.00 | 170,606,100 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 81,800 | 2,090.00 | 170,962,000 | 2,082.00 | 170,307,600 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 81,200 | 1,926.00 | 156,391,200 | 1,918.00 | 155,741,600 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 31,100 | 4,955.00 | 154,100,500 | 4,765.00 | 148,191,500 | 0.97 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | ― | 287 | 479,500 | 137,616,500 | 481,500 | 138,190,500 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 55,900 | 2,566.23 | 143,452,800 | 2,445.50 | 136,703,450 | 0.89 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | ― | 1,357 | 87,400 | 118,601,800 | 90,800 | 123,215,600 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 94,800 | 1,300.00 | 123,240,000 | 1,296.00 | 122,860,800 | 0.80 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.95 |
| 建設業 | 1.71 | ||
| 食料品 | 13.08 | ||
| 化学 | 11.25 | ||
| 医薬品 | 2.53 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.95 | ||
| ゴム製品 | 5.84 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.09 | ||
| 鉄鋼 | 0.95 | ||
| 非鉄金属 | 0.49 | ||
| 金属製品 | 0.61 | ||
| 機械 | 5.19 | ||
| 電気機器 | 7.11 | ||
| 輸送用機器 | 10.08 | ||
| その他製品 | 0.09 | ||
| 電気・ガス業 | 0.44 | ||
| 情報・通信業 | 7.60 | ||
| 卸売業 | 5.33 | ||
| 銀行業 | 7.50 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.52 | ||
| 保険業 | 3.79 | ||
| その他金融業 | 0.78 | ||
| 不動産業 | 1.20 | ||
| サービス業 | 1.08 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 6.04 |
| 合 計 | 98.23 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
