有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)

【提出】: 2022/04/08 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	143,500	5,076.57	728,489,218	5,013.00	719,365,500	6.71
日本	株式	キヤノン	電気機器	257,200	2,783.18	715,835,372	2,708.50	696,626,200	6.49
日本	株式	花王	化学	115,300	5,954.94	686,605,635	5,732.00	660,899,600	6.16
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	267,400	2,331.78	623,518,482	2,294.00	613,415,600	5.72
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	494,200	685.80	338,922,360	691.10	341,541,620	3.18
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	185,800	1,876.50	348,653,700	1,837.00	341,314,600	3.18
日本	株式	INPEX	鉱業	262,800	1,036.12	272,293,621	1,155.00	303,534,000	2.83
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	83,500	3,294.43	275,085,270	3,267.00	272,794,500	2.54
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	49,700	5,326.94	264,749,080	5,230.00	259,931,000	2.42
日本	株式	任天堂	その他製品	4,500	56,108.39	252,487,768	56,160.00	252,720,000	2.36
日本	株式	三菱商事	卸売業	59,400	3,802.29	225,856,237	3,877.00	230,293,800	2.15
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	55,200	4,153.07	229,249,552	4,113.00	227,037,600	2.12
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	63,600	3,426.26	217,910,429	3,354.00	213,314,400	1.99
日本	株式	KDDI	情報・通信業	57,200	3,524.31	201,590,851	3,645.00	208,494,000	1.94
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	61,500	3,199.22	196,752,384	3,328.00	204,672,000	1.91
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	54,600	3,570.52	194,950,480	3,667.00	200,218,200	1.87
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	68,300	2,962.00	202,304,600	2,713.00	185,297,900	1.73
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	26,700	6,942.14	185,355,371	6,830.00	182,361,000	1.70
日本	株式	三井物産	卸売業	61,700	2,788.24	172,034,597	2,853.50	176,060,950	1.64
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	122,700	1,449.77	177,887,022	1,434.00	175,951,800	1.64
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	27,400	5,980.11	163,855,125	6,060.00	166,044,000	1.55
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	100,500	1,541.21	154,892,246	1,550.00	155,775,000	1.45
日本	株式	ヒューリック	不動産業	123,100	1,080.97	133,068,537	1,103.00	135,779,300	1.27
日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディングス	陸運業	17,600	7,181.92	126,401,795	6,770.00	119,152,000	1.11
日本	株式	オリックス	その他金融業	48,200	2,438.84	117,552,256	2,355.50	113,535,100	1.06
日本	株式	昭和電工	化学	45,100	2,324.17	104,820,229	2,369.00	106,841,900	1.00
日本	株式	小松製作所	機械	36,900	2,832.53	104,520,405	2,806.00	103,541,400	0.97
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	39,300	2,592.13	101,870,802	2,571.50	101,059,950	0.94
日本	株式	日本郵政	サービス業	100,600	974.06	97,990,717	978.60	98,447,160	0.92
日本	株式	丸紅	卸売業	78,900	1,122.75	88,585,243	1,179.50	93,062,550	0.87

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.83
		建設業	1.91
		食料品	9.35
		化学	10.68
		医薬品	1.91
		石油・石炭製品	0.51
		ゴム製品	8.14
		ガラス・土石製品	3.09
		鉄鋼	1.03
		非鉄金属	0.88
		機械	3.32
		電気機器	7.59
		輸送用機器	4.08
		その他製品	3.51
		電気・ガス業	0.62
		陸運業	1.11
		海運業	0.97
		情報・通信業	7.68
		卸売業	7.75
		小売業	0.20
		銀行業	7.72
		証券、商品先物取引業	1.22
		保険業	4.22
		その他金融業	1.06
		不動産業	2.14
		サービス業	1.55
投資証券	―	―	2.02
合計			97.09

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開示資料

決算

株式

チャート