1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 143,500 | 5,076.57 | 728,489,218 | 5,013.00 | 719,365,500 | 6.71 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 257,200 | 2,783.18 | 715,835,372 | 2,708.50 | 696,626,200 | 6.49 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 115,300 | 5,954.94 | 686,605,635 | 5,732.00 | 660,899,600 | 6.16 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 267,400 | 2,331.78 | 623,518,482 | 2,294.00 | 613,415,600 | 5.72 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 494,200 | 685.80 | 338,922,360 | 691.10 | 341,541,620 | 3.18 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 185,800 | 1,876.50 | 348,653,700 | 1,837.00 | 341,314,600 | 3.18 |
| 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 262,800 | 1,036.12 | 272,293,621 | 1,155.00 | 303,534,000 | 2.83 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 83,500 | 3,294.43 | 275,085,270 | 3,267.00 | 272,794,500 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 49,700 | 5,326.94 | 264,749,080 | 5,230.00 | 259,931,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 4,500 | 56,108.39 | 252,487,768 | 56,160.00 | 252,720,000 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 59,400 | 3,802.29 | 225,856,237 | 3,877.00 | 230,293,800 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 55,200 | 4,153.07 | 229,249,552 | 4,113.00 | 227,037,600 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 63,600 | 3,426.26 | 217,910,429 | 3,354.00 | 213,314,400 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 57,200 | 3,524.31 | 201,590,851 | 3,645.00 | 208,494,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 61,500 | 3,199.22 | 196,752,384 | 3,328.00 | 204,672,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 54,600 | 3,570.52 | 194,950,480 | 3,667.00 | 200,218,200 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 68,300 | 2,962.00 | 202,304,600 | 2,713.00 | 185,297,900 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 26,700 | 6,942.14 | 185,355,371 | 6,830.00 | 182,361,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 61,700 | 2,788.24 | 172,034,597 | 2,853.50 | 176,060,950 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 122,700 | 1,449.77 | 177,887,022 | 1,434.00 | 175,951,800 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 27,400 | 5,980.11 | 163,855,125 | 6,060.00 | 166,044,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 100,500 | 1,541.21 | 154,892,246 | 1,550.00 | 155,775,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 123,100 | 1,080.97 | 133,068,537 | 1,103.00 | 135,779,300 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 陸運業 | 17,600 | 7,181.92 | 126,401,795 | 6,770.00 | 119,152,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 48,200 | 2,438.84 | 117,552,256 | 2,355.50 | 113,535,100 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 45,100 | 2,324.17 | 104,820,229 | 2,369.00 | 106,841,900 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 36,900 | 2,832.53 | 104,520,405 | 2,806.00 | 103,541,400 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 39,300 | 2,592.13 | 101,870,802 | 2,571.50 | 101,059,950 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 100,600 | 974.06 | 97,990,717 | 978.60 | 98,447,160 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 78,900 | 1,122.75 | 88,585,243 | 1,179.50 | 93,062,550 | 0.87 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 2.83 |
| 建設業 | 1.91 | ||
| 食料品 | 9.35 | ||
| 化学 | 10.68 | ||
| 医薬品 | 1.91 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.51 | ||
| ゴム製品 | 8.14 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.09 | ||
| 鉄鋼 | 1.03 | ||
| 非鉄金属 | 0.88 | ||
| 機械 | 3.32 | ||
| 電気機器 | 7.59 | ||
| 輸送用機器 | 4.08 | ||
| その他製品 | 3.51 | ||
| 電気・ガス業 | 0.62 | ||
| 陸運業 | 1.11 | ||
| 海運業 | 0.97 | ||
| 情報・通信業 | 7.68 | ||
| 卸売業 | 7.75 | ||
| 小売業 | 0.20 | ||
| 銀行業 | 7.72 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.22 | ||
| 保険業 | 4.22 | ||
| その他金融業 | 1.06 | ||
| 不動産業 | 2.14 | ||
| サービス業 | 1.55 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 2.02 |
| 合 計 | 97.09 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
