1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/01/09-2024/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 810,300 | 4,400.54 | 3,565,763,796 | 4,434.00 | 3,592,870,200 | 8.15 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 675,800 | 4,447.71 | 3,005,764,448 | 4,742.00 | 3,204,643,600 | 7.27 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 403,200 | 6,230.55 | 2,512,158,264 | 6,185.00 | 2,493,792,000 | 5.66 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,390,200 | 1,789.25 | 2,487,416,272 | 1,750.00 | 2,432,850,000 | 5.52 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 155,700 | 11,078.37 | 1,724,902,209 | 10,915.00 | 1,699,465,500 | 3.86 |
| 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 664,800 | 2,439.35 | 1,621,679,880 | 2,326.00 | 1,546,324,800 | 3.51 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 473,700 | 3,357.33 | 1,590,367,915 | 3,144.00 | 1,489,312,800 | 3.38 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 546,100 | 2,097.00 | 1,145,172,868 | 2,130.50 | 1,163,466,050 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 6,698,800 | 158.70 | 1,063,099,560 | 160.40 | 1,074,487,520 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 300,200 | 3,442.62 | 1,033,474,524 | 3,448.00 | 1,035,089,600 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 560,200 | 1,699.26 | 951,925,452 | 1,647.00 | 922,649,400 | 2.09 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | ― | 1,566 | 559,496.85 | 876,172,075 | 579,000 | 906,714,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 199,600 | 4,230.06 | 844,319,976 | 4,302.00 | 858,679,200 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 597,200 | 1,566.54 | 935,543,464 | 1,415.00 | 845,038,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 159,900 | 4,429.25 | 708,237,075 | 4,520.00 | 722,748,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 366,600 | 2,023.83 | 741,939,131 | 1,965.00 | 720,369,000 | 1.63 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | ― | 1,273 | 510,414.53 | 649,757,702 | 520,000 | 661,960,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 121,300 | 5,225.41 | 633,842,940 | 5,399.00 | 654,898,700 | 1.49 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | ― | 4,195 | 142,804.82 | 599,066,230 | 147,700 | 619,601,500 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 207,000 | 3,034.16 | 628,072,920 | 2,860.50 | 592,123,500 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | ― | 4,424 | 132,348.46 | 585,509,606 | 131,400 | 581,313,600 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 150,100 | 4,054.41 | 608,567,368 | 3,778.00 | 567,077,800 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 155,300 | 3,722.65 | 578,128,490 | 3,582.00 | 556,284,600 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 電通グループ | サービス業 | 135,000 | 3,961.38 | 534,786,320 | 4,003.00 | 540,405,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 132,900 | 3,652.30 | 485,390,670 | 3,664.00 | 486,945,600 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 108,300 | 4,908.46 | 531,586,218 | 4,357.00 | 471,863,100 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 61,800 | 7,276.00 | 449,656,800 | 7,249.00 | 447,988,200 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 301,900 | 1,448.37 | 437,264,680 | 1,471.50 | 444,245,850 | 1.01 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | ― | 6,396 | 67,402.31 | 431,105,206 | 68,100 | 435,567,600 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 253,900 | 1,642.06 | 416,919,034 | 1,604.00 | 407,255,600 | 0.92 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 3.51 |
| 建設業 | 1.26 | ||
| 食料品 | 10.79 | ||
| 化学 | 1.87 | ||
| 医薬品 | 3.01 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.29 | ||
| ゴム製品 | 6.60 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.28 | ||
| 鉄鋼 | 1.17 | ||
| 非鉄金属 | 0.55 | ||
| 金属製品 | 0.09 | ||
| 機械 | 2.64 | ||
| 電気機器 | 8.74 | ||
| 輸送用機器 | 5.43 | ||
| その他製品 | 0.70 | ||
| 電気・ガス業 | 0.36 | ||
| 陸運業 | 0.80 | ||
| 海運業 | 1.60 | ||
| 空運業 | 0.32 | ||
| 情報・通信業 | 6.78 | ||
| 卸売業 | 6.96 | ||
| 銀行業 | 13.29 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.83 | ||
| 保険業 | 2.09 | ||
| その他金融業 | 1.35 | ||
| 不動産業 | 2.15 | ||
| サービス業 | 3.07 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 9.95 |
| 合 計 | 98.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
