1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 112,400 | 4,236.04 | 476,130,896 | 4,813.50 | 541,037,400 | 7.99 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 64,500 | 7,929.49 | 511,452,105 | 8,253.00 | 532,318,500 | 7.86 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 114,400 | 3,881.59 | 444,053,896 | 3,972.00 | 454,396,800 | 6.71 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 49,900 | 5,749.08 | 286,879,092 | 6,291.00 | 313,920,900 | 4.63 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 65,800 | 4,492.07 | 295,578,600 | 4,678.00 | 307,812,400 | 4.54 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 96,000 | 2,098.00 | 201,408,000 | 2,123.50 | 203,856,000 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 35,100 | 5,229.31 | 183,548,781 | 5,544.00 | 194,594,400 | 2.87 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 648,800 | 253.38 | 164,392,944 | 267.90 | 173,813,520 | 2.57 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | ― | 310 | 551,489.92 | 170,961,877 | 556,000 | 172,360,000 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 42,500 | 3,834.86 | 162,981,550 | 3,979.50 | 169,128,750 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 35,500 | 4,064.50 | 144,289,750 | 4,453.00 | 158,081,500 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 33,000 | 4,348.02 | 143,484,660 | 4,763.50 | 157,195,500 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 79,700 | 1,664.70 | 132,676,590 | 1,909.00 | 152,147,300 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 21,200 | 7,001.00 | 148,421,200 | 7,030.00 | 149,036,000 | 2.20 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | ― | 259 | 516,920.32 | 133,882,365 | 554,000 | 143,486,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 42,900 | 2,942.15 | 126,218,235 | 3,150.50 | 135,156,450 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 5,900 | 20,747.00 | 122,407,300 | 20,680.00 | 122,012,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 17,600 | 5,932.46 | 104,411,400 | 6,240.00 | 109,824,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 33,200 | 2,327.65 | 77,277,980 | 2,614.50 | 86,801,400 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 69,900 | 1,190.70 | 83,229,930 | 1,198.50 | 83,775,150 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 92,800 | 892.00 | 82,777,600 | 881.40 | 81,793,920 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 29,000 | 2,575.30 | 74,683,700 | 2,818.00 | 81,722,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 109,000 | 687.87 | 74,978,000 | 727.00 | 79,243,000 | 1.17 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | ― | 329 | 227,490.95 | 74,844,525 | 230,300 | 75,768,700 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 36,700 | 1,721.40 | 63,175,450 | 1,853.00 | 68,005,100 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 232,000 | 292.00 | 67,744,000 | 293.10 | 67,999,200 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 41,200 | 1,570.90 | 64,721,080 | 1,611.50 | 66,393,800 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 42,400 | 1,405.62 | 59,598,288 | 1,521.00 | 64,490,400 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 12,100 | 5,281.00 | 63,900,100 | 5,240.00 | 63,404,000 | 0.94 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | ― | 156 | 371,414.48 | 57,940,660 | 401,500 | 62,634,000 | 0.92 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.21 |
| 食料品 | 11.90 | ||
| 化学 | 6.86 | ||
| 医薬品 | 5.23 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.31 | ||
| ゴム製品 | 5.83 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.66 | ||
| 鉄鋼 | 1.50 | ||
| 非鉄金属 | 0.59 | ||
| 金属製品 | 0.47 | ||
| 機械 | 5.25 | ||
| 電気機器 | 10.17 | ||
| 輸送用機器 | 13.10 | ||
| 精密機器 | 0.12 | ||
| その他製品 | 0.43 | ||
| 電気・ガス業 | 0.29 | ||
| 海運業 | 0.20 | ||
| 空運業 | 0.59 | ||
| 情報・通信業 | 6.69 | ||
| 卸売業 | 3.54 | ||
| 銀行業 | 7.07 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.83 | ||
| 保険業 | 0.14 | ||
| その他金融業 | 1.00 | ||
| サービス業 | 2.37 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 9.93 |
| 合 計 | 99.28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
