有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 269,800 | 4,266.14 | 1,151,006,300 | 4,025.00 | 1,085,945,000 | 10.08 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 118,400 | 5,102.90 | 604,183,800 | 5,894.00 | 697,849,600 | 6.48 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 116,900 | 5,804.13 | 678,503,300 | 5,553.00 | 649,145,700 | 6.03 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 205,500 | 2,802.50 | 575,913,750 | 2,935.00 | 603,142,500 | 5.60 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 122,100 | 3,140.00 | 383,394,000 | 3,601.00 | 439,682,100 | 4.08 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 88,200 | 4,834.82 | 426,431,600 | 4,894.00 | 431,650,800 | 4.01 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 761,900 | 428.70 | 326,626,530 | 522.00 | 397,711,800 | 3.69 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 182,800 | 1,777.88 | 324,996,550 | 1,767.00 | 323,007,600 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 78,800 | 3,553.00 | 279,976,400 | 3,496.00 | 275,484,800 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 173,600 | 1,276.00 | 221,513,600 | 1,517.50 | 263,438,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 78,200 | 2,788.21 | 218,038,600 | 3,308.00 | 258,685,600 | 2.40 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | ― | 409 | 611,000 | 249,899,000 | 630,000 | 257,670,000 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 85,500 | 2,476.50 | 211,740,750 | 2,841.50 | 242,948,250 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,386,900 | 142.34 | 197,414,100 | 167.10 | 231,750,990 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 44,400 | 4,298.68 | 190,861,800 | 4,588.00 | 203,707,200 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 40,700 | 4,945.00 | 201,261,500 | 4,950.00 | 201,465,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 37,300 | 3,894.00 | 145,246,200 | 4,040.00 | 150,692,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 80,200 | 1,756.45 | 140,868,000 | 1,778.50 | 142,635,700 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 136,000 | 921.68 | 125,348,750 | 1,012.00 | 137,632,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 97,200 | 1,193.29 | 115,988,400 | 1,208.50 | 117,466,200 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 195,000 | 490.00 | 95,550,000 | 597.00 | 116,415,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 241,000 | 468.00 | 112,788,000 | 476.50 | 114,836,500 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 28,500 | 3,288.00 | 93,708,000 | 4,015.00 | 114,427,500 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 89,800 | 1,219.37 | 109,499,600 | 1,172.50 | 105,290,500 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 67,600 | 1,258.06 | 85,045,100 | 1,464.00 | 98,966,400 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 46,800 | 1,759.00 | 82,321,200 | 2,019.50 | 94,512,600 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 23,100 | 3,983.00 | 92,007,300 | 4,046.00 | 93,462,600 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 28,000 | 2,880.00 | 80,640,000 | 3,006.00 | 84,168,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 175,600 | 352.60 | 61,916,560 | 469.20 | 82,391,520 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 75,200 | 978.00 | 73,545,600 | 1,074.00 | 80,764,800 | 0.75 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 15.93 |
| 繊維製品 | 0.04 | ||
| 化学 | 9.70 | ||
| 医薬品 | 5.90 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.36 | ||
| ゴム製品 | 5.02 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.42 | ||
| 鉄鋼 | 0.03 | ||
| 金属製品 | 0.30 | ||
| 機械 | 4.76 | ||
| 電気機器 | 8.92 | ||
| 輸送用機器 | 13.26 | ||
| 精密機器 | 0.04 | ||
| 電気・ガス業 | 0.20 | ||
| 空運業 | 0.58 | ||
| 情報・通信業 | 1.16 | ||
| 卸売業 | 4.51 | ||
| 銀行業 | 10.37 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.25 | ||
| 保険業 | 3.22 | ||
| その他金融業 | 1.27 | ||
| 不動産業 | 1.20 | ||
| サービス業 | 2.70 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 5.93 |
| 合 計 | 99.09 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
