1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 90,900 | 9,675.00 | 879,457,500 | 9,805.00 | 891,274,500 | 7.15 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 133,500 | 6,662.00 | 889,377,000 | 6,574.00 | 877,629,000 | 7.04 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 159,200 | 4,955.61 | 788,934,400 | 4,800.00 | 764,160,000 | 6.13 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 252,000 | 2,465.07 | 621,198,000 | 2,496.50 | 629,118,000 | 5.05 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 288,700 | 2,080.50 | 600,640,350 | 2,140.00 | 617,818,000 | 4.96 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 116,900 | 4,300.66 | 502,747,500 | 4,338.00 | 507,112,200 | 4.07 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 244,000 | 2,091.00 | 510,204,000 | 2,000.00 | 488,000,000 | 3.92 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 622,900 | 586.49 | 365,330,630 | 578.50 | 360,347,650 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 100,700 | 2,844.00 | 286,390,800 | 2,802.50 | 282,211,750 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 73,000 | 3,650.00 | 266,450,000 | 3,682.00 | 268,786,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 73,500 | 3,542.00 | 260,337,000 | 3,493.00 | 256,735,500 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 51,500 | 4,588.91 | 236,329,000 | 4,665.00 | 240,247,500 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 301,800 | 789.31 | 238,214,200 | 775.00 | 233,895,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 62,700 | 3,746.87 | 234,928,900 | 3,695.00 | 231,676,500 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 85,000 | 2,793.41 | 237,440,000 | 2,724.00 | 231,540,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 68,700 | 3,460.84 | 237,760,000 | 3,332.00 | 228,908,400 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 60,800 | 3,194.80 | 194,244,400 | 3,232.00 | 196,505,600 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 119,300 | 1,560.11 | 186,121,950 | 1,565.50 | 186,764,150 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 71,300 | 2,528.16 | 180,257,900 | 2,499.50 | 178,214,350 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 53,800 | 3,066.14 | 164,958,500 | 3,062.00 | 164,735,600 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 28,800 | 5,800.00 | 167,040,000 | 5,690.00 | 163,872,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 28,200 | 5,094.00 | 143,650,800 | 5,210.00 | 146,922,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 18,400 | 7,970.00 | 146,648,000 | 7,960.00 | 146,464,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 117,800 | 1,248.16 | 147,033,600 | 1,243.00 | 146,425,400 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 89,700 | 1,500.00 | 134,550,000 | 1,476.00 | 132,397,200 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 76,100 | 1,868.82 | 142,217,700 | 1,739.00 | 132,337,900 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 35,800 | 3,045.00 | 109,011,000 | 3,150.00 | 112,770,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 78,300 | 1,449.78 | 113,518,000 | 1,429.50 | 111,929,850 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 53,400 | 1,844.54 | 98,498,550 | 1,912.00 | 102,100,800 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 33,300 | 2,759.00 | 91,874,700 | 2,726.00 | 90,775,800 | 0.73 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.88 |
| 建設業 | 2.07 | ||
| 食料品 | 9.48 | ||
| 化学 | 10.73 | ||
| 医薬品 | 7.29 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.51 | ||
| ゴム製品 | 7.36 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.45 | ||
| 鉄鋼 | 0.66 | ||
| 非鉄金属 | 0.91 | ||
| 金属製品 | 0.29 | ||
| 機械 | 1.08 | ||
| 電気機器 | 7.57 | ||
| 輸送用機器 | 11.37 | ||
| その他製品 | 1.40 | ||
| 電気・ガス業 | 0.85 | ||
| 陸運業 | 1.18 | ||
| 海運業 | 0.34 | ||
| 情報・通信業 | 6.42 | ||
| 卸売業 | 5.92 | ||
| 小売業 | 0.17 | ||
| 銀行業 | 7.08 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.90 | ||
| 保険業 | 3.30 | ||
| その他金融業 | 0.82 | ||
| 不動産業 | 1.90 | ||
| サービス業 | 1.51 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 1.98 |
| 合 計 | 97.39 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
