1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 88,700 | 3,741.59 | 331,879,500 | 3,652.00 | 323,932,400 | 8.69 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 45,400 | 6,132.03 | 278,394,400 | 6,137.00 | 278,619,800 | 7.47 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 80,500 | 3,304.00 | 265,972,000 | 3,392.00 | 273,056,000 | 7.33 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 46,200 | 3,661.00 | 169,138,200 | 3,742.00 | 172,880,400 | 4.64 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 38,200 | 4,083.00 | 155,970,600 | 4,247.00 | 162,235,400 | 4.35 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 253,000 | 623.39 | 157,720,000 | 615.60 | 155,746,800 | 4.18 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | ― | 195 | 574,041.02 | 111,938,000 | 582,000 | 113,490,000 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 29,100 | 3,658.00 | 106,447,800 | 3,654.00 | 106,331,400 | 2.85 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 24,900 | 4,267.48 | 106,260,500 | 4,260.00 | 106,074,000 | 2.85 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 32,800 | 3,275.00 | 107,420,000 | 3,135.00 | 102,828,000 | 2.76 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | ― | 175 | 581,588.57 | 101,778,000 | 580,000 | 101,500,000 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 69,500 | 1,470.00 | 102,165,000 | 1,452.50 | 100,948,750 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 28,400 | 3,268.55 | 92,826,900 | 3,296.50 | 93,620,600 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 65,300 | 1,373.00 | 89,656,900 | 1,369.00 | 89,395,700 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 424,400 | 203.71 | 86,457,990 | 201.50 | 85,516,600 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 11,600 | 6,520.81 | 75,641,500 | 6,860.00 | 79,576,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 6,000 | 11,250.00 | 67,500,000 | 12,100.00 | 72,600,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 10,000 | 6,161.00 | 61,610,000 | 5,997.00 | 59,970,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 12,600 | 4,689.77 | 59,091,150 | 4,727.00 | 59,560,200 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 24,300 | 2,141.83 | 52,046,500 | 2,186.00 | 53,119,800 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 28,500 | 1,651.88 | 47,078,850 | 1,666.00 | 47,481,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 25,500 | 1,769.04 | 45,110,700 | 1,824.00 | 46,512,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 43,600 | 991.04 | 43,209,500 | 1,022.00 | 44,559,200 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 72,000 | 604.00 | 43,488,000 | 614.60 | 44,251,200 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 15,700 | 2,334.88 | 36,657,700 | 2,309.00 | 36,251,300 | 0.97 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | ― | 198 | 170,400 | 33,739,200 | 176,500 | 34,947,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 25,100 | 1,312.09 | 32,933,500 | 1,327.50 | 33,320,250 | 0.89 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | ― | 58 | 552,206.89 | 32,028,000 | 567,000 | 32,886,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 23,200 | 1,359.68 | 31,544,800 | 1,365.00 | 31,668,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 65,000 | 450.70 | 29,295,500 | 452.10 | 29,386,500 | 0.79 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.03 |
| 建設業 | 0.47 | ||
| 食料品 | 14.68 | ||
| 繊維製品 | 0.05 | ||
| パルプ・紙 | 0.09 | ||
| 化学 | 7.06 | ||
| 医薬品 | 6.05 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.54 | ||
| ゴム製品 | 5.79 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.83 | ||
| 鉄鋼 | 0.39 | ||
| 金属製品 | 0.26 | ||
| 機械 | 1.32 | ||
| 電気機器 | 8.40 | ||
| 輸送用機器 | 14.11 | ||
| 精密機器 | 0.07 | ||
| その他製品 | 0.53 | ||
| 電気・ガス業 | 0.28 | ||
| 陸運業 | 0.34 | ||
| 空運業 | 0.40 | ||
| 情報・通信業 | 5.56 | ||
| 卸売業 | 5.08 | ||
| 小売業 | 0.06 | ||
| 銀行業 | 10.75 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.78 | ||
| 保険業 | 0.63 | ||
| その他金融業 | 0.13 | ||
| サービス業 | 2.59 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 10.07 |
| 合 計 | 99.33 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
