1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 274,200 | 4,270.77 | 1,171,045,134 | 4,349.00 | 1,192,495,800 | 5.94 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 315,700 | 3,647.54 | 1,151,528,378 | 3,612.00 | 1,140,308,400 | 5.68 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 152,100 | 7,567.90 | 1,151,078,000 | 7,480.00 | 1,137,708,000 | 5.67 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 125,100 | 7,686.07 | 961,527,357 | 7,563.00 | 946,131,300 | 4.71 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 175,800 | 5,322.68 | 935,727,144 | 5,306.00 | 932,794,800 | 4.65 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 244,300 | 2,878.84 | 703,303,000 | 2,721.00 | 664,740,300 | 3.31 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 109,400 | 5,934.91 | 649,280,100 | 5,491.00 | 600,715,400 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 270,200 | 2,266.97 | 612,535,294 | 2,217.00 | 599,033,400 | 2.98 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | ― | 981 | 534,870.99 | 524,708,446 | 561,000 | 550,341,000 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 109,400 | 5,067.96 | 554,434,824 | 4,846.00 | 530,152,400 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 90,500 | 5,397.32 | 488,457,460 | 5,191.00 | 469,785,500 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 91,400 | 5,112.79 | 467,309,006 | 4,878.00 | 445,849,200 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 114,500 | 4,023.40 | 460,680,200 | 3,826.00 | 438,077,000 | 2.18 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | ― | 735 | 560,775.6 | 412,170,072 | 585,000 | 429,975,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,665,900 | 212.52 | 354,037,068 | 205.30 | 342,009,270 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 113,000 | 2,836.19 | 320,489,470 | 2,753.00 | 311,089,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 46,600 | 6,572.42 | 306,274,772 | 6,415.00 | 298,939,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 58,400 | 4,856.17 | 283,600,328 | 4,885.00 | 285,284,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 89,100 | 3,240.52 | 288,730,332 | 3,050.00 | 271,755,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 73,100 | 3,906.61 | 285,573,191 | 3,620.00 | 264,622,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 52,700 | 4,991.70 | 263,062,590 | 4,790.00 | 252,433,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 47,200 | 5,324.91 | 251,335,752 | 5,140.00 | 242,608,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 89,500 | 2,724.86 | 243,874,970 | 2,704.50 | 242,052,750 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 105,400 | 1,923.18 | 202,703,172 | 1,914.00 | 201,735,600 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 37,100 | 5,248.00 | 194,700,800 | 5,210.00 | 193,291,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 94,200 | 2,185.36 | 205,861,200 | 2,040.00 | 192,168,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 133,400 | 1,449.22 | 193,326,300 | 1,440.00 | 192,096,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 89,700 | 2,174.40 | 195,044,500 | 2,139.00 | 191,868,300 | 0.96 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | ― | 472 | 365,323.14 | 172,432,525 | 386,000 | 182,192,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 41,300 | 4,518.95 | 186,633,000 | 4,305.00 | 177,796,500 | 0.89 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.62 |
| 食料品 | 12.95 | ||
| 化学 | 8.44 | ||
| 医薬品 | 5.75 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.12 | ||
| ゴム製品 | 5.93 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.74 | ||
| 鉄鋼 | 0.52 | ||
| 金属製品 | 0.06 | ||
| 機械 | 5.58 | ||
| 電気機器 | 7.77 | ||
| 輸送用機器 | 11.00 | ||
| その他製品 | 0.20 | ||
| 電気・ガス業 | 0.57 | ||
| 空運業 | 0.46 | ||
| 情報・通信業 | 6.56 | ||
| 卸売業 | 4.70 | ||
| 小売業 | 0.25 | ||
| 銀行業 | 5.33 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.15 | ||
| 保険業 | 2.31 | ||
| その他金融業 | 1.12 | ||
| 不動産業 | 1.16 | ||
| サービス業 | 2.21 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 10.17 |
| 合 計 | 98.65 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
