1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2026/01/09-2026/07/08)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 54,192,863,800 | 89.18 |
| 投資証券 | 日本 | 5,957,242,300 | 9.80 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 617,762,520 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 60,767,868,620 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 597,975,000 | 0.98 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
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