1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 17,056,746,950 | 89.35 |
| 投資証券 | 日本 | 1,875,939,700 | 9.83 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 156,751,482 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | 19,089,438,132 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 139,840,000 | 0.73 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
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