上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)（1698）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月8日 | 2020年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 307,205,242 | 260,951,000 |
| 株式 | 11,698,945,010 | 10,582,147,640 |
| 投資証券 | 723,382,800 | 550,715,960 |
| 未収配当金 | 121,805,237 | 115,841,318 |
| 前払金 | － | 8,340,000 |
| 流動資産計 | 12,851,338,289 | 11,517,995,918 |
| 資産の部合計 | 12,851,338,289 | 11,517,995,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,919,350 | 7,858,800 |
| 前受金 | 295,000 | － |
| 未払金 | 1,176,600 | 3,876,600 |
| 未払収益分配金 | 108,477,221 | 98,566,566 |
| 未払受託者報酬 | 1,845,409 | 1,567,847 |
| 未払委託者報酬 | 8,489,028 | 7,212,255 |
| 未払利息 | 417 | 144 |
| その他未払費用 | 6,142,150 | 12,389,691 |
| 流動負債計 | 130,345,175 | 131,471,903 |
| 負債の部合計 | 130,345,175 | 131,471,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,710,678,184 | 8,430,246,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,010,314,930 | 2,956,277,831 |
| （分配準備積立金） | 492,066 | 229,151 |
| 元本等合計 | 12,720,993,114 | 11,386,524,015 |
| 純資産の部合計 | 12,720,993,114 | 11,386,524,015 |
| 負債・純資産合計 | 12,851,338,289 | 11,517,995,918 |
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