上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)（1698）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月8日 | 2021年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 254,662,366 | 288,647,456 |
| 株式 | 11,095,839,020 | 11,425,476,940 |
| 投資証券 | 220,018,200 | 781,403,900 |
| 派生商品評価勘定 | 12,077,850 | － |
| 未収入金 | 4,694,500 | 48,138,900 |
| 未収配当金 | 104,392,628 | 94,861,585 |
| 前払金 | － | 4,180,000 |
| 流動資産計 | 11,691,684,564 | 12,642,708,781 |
| 資産の部合計 | 11,691,684,564 | 12,642,708,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,438,800 |
| 前受金 | 11,425,000 | － |
| 未払金 | － | 782,200 |
| 未払収益分配金 | 99,529,450 | 90,107,290 |
| 未払受託者報酬 | 1,539,368 | 1,670,535 |
| 未払委託者報酬 | 7,081,231 | 7,684,579 |
| 未払利息 | 58 | 222 |
| その他未払費用 | 5,659,121 | 10,687,838 |
| 流動負債計 | 125,234,228 | 117,371,464 |
| 負債の部合計 | 125,234,228 | 117,371,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,587,317,508 | 7,291,759,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,979,132,828 | 5,233,578,157 |
| （分配準備積立金） | 131,586 | 269,608 |
| 元本等合計 | 11,566,450,336 | 12,525,337,317 |
| 純資産の部合計 | 11,566,450,336 | 12,525,337,317 |
| 負債・純資産合計 | 11,691,684,564 | 12,642,708,781 |
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