上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)（1698）の損益計算書

【提出】

2023年4月7日 9:51

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/09-2023/01/08)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年1月9日至 2022年7月8日	自 2022年7月9日至 2023年1月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	222,281,055	328,907,842
受取利息	61	161
有価証券売買等損益	278,314,064	329,991,571
派生商品取引等損益	-25,184,650	2,409,750
その他収益	92	316
営業収益合計	475,410,622	661,309,640
営業費用
支払利息	10,633	45,227
受託者報酬	2,869,076	3,697,623
委託者報酬	13,197,995	17,009,341
その他費用	4,866,105	6,490,622
営業費用合計	20,943,809	27,242,813
営業利益又は営業損失（△）	454,466,813	634,066,827
経常利益又は経常損失（△）	454,466,813	634,066,827
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	454,466,813	634,066,827
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,768,462,545	7,568,279,473
剰余金増加額又は欠損金減少額	148,318,370	2,870,569,017
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	148,318,370	2,870,569,017
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,001,938,372	403,387,902
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,001,938,372	403,387,902
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	201,653,763	301,431,014