上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)（1698）の損益計算書

【提出】

2023年10月6日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/09-2023/07/08)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月9日至 2023年1月8日	自 2023年1月9日至 2023年7月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	328,907,842	454,565,585
受取利息	161	236
有価証券売買等損益	329,991,571	4,023,693,713
派生商品取引等損益	2,409,750	95,889,300
その他収益	316	241
営業収益合計	661,309,640	4,574,149,075
営業費用
支払利息	45,227	60,012
受託者報酬	3,697,623	5,714,608
委託者報酬	17,009,341	26,287,484
その他費用	6,490,622	3,705,249
営業費用合計	27,242,813	35,767,353
営業利益又は営業損失（△）	634,066,827	4,538,381,722
経常利益又は経常損失（△）	634,066,827	4,538,381,722
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	634,066,827	4,538,381,722
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,568,279,473	14,468,870,917
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,870,569,017	4,686,803,623
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,870,569,017	4,686,803,623
剰余金減少額又は欠損金増加額	403,387,902	1,906,647,524
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	403,387,902	1,906,647,524
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	301,431,014	417,946,377