1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)（1698）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月8日 | 2026年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,760,690 | 493,790,160 |
| 株式 | 49,219,293,360 | 54,165,031,380 |
| 投資証券 | 4,840,302,300 | 5,170,084,900 |
| 派生商品評価勘定 | 12,435,650 | 8,637,700 |
| 未収入金 | 449,119,670 | 181,111,840 |
| 未収配当金 | 481,974,776 | 470,545,124 |
| 未収利息 | 3,740 | 13,408 |
| 流動資産計 | 55,187,890,186 | 60,489,214,512 |
| 資産の部合計 | 55,187,890,186 | 60,489,214,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 17,885,000 | 31,962,400 |
| 未払収益分配金 | 444,488,881 | 461,371,936 |
| 未払受託者報酬 | 7,383,941 | 7,530,453 |
| 未払委託者報酬 | 33,966,282 | 34,640,246 |
| その他未払費用 | 25,777,218 | 40,137,690 |
| 流動負債計 | 529,501,322 | 575,642,725 |
| 負債の部合計 | 529,501,322 | 575,642,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,083,945,252 | 15,167,602,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,574,443,612 | 44,745,969,391 |
| （分配準備積立金） | 4,184,577 | 2,164,226 |
| 元本等合計 | 54,658,388,864 | 59,913,571,787 |
| 純資産の部合計 | 54,658,388,864 | 59,913,571,787 |
| 負債・純資産合計 | 55,187,890,186 | 60,489,214,512 |
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