有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 1月 9日至平成29年 7月 8日	当期自平成29年 7月 9日至平成30年 1月 8日
営業収益
受取配当金	277,710,388	302,666,794
受取利息	768	1,412
有価証券売買等損益	640,927,917	2,302,064,363
派生商品取引等損益	-	14,198,240
その他収益	70,027	80,223
営業収益合計	918,709,100	2,619,011,032
営業費用
支払利息	6,366	18,098
受託者報酬	4,732,588	5,276,170
委託者報酬	21,770,187	24,270,652
その他費用	3,060,708	3,783,359
営業費用合計	29,569,849	33,348,279
営業利益又は営業損失(△)	889,139,251	2,585,662,753
経常利益又は経常損失(△)	889,139,251	2,585,662,753
当期純利益又は当期純損失(△)	889,139,251	2,585,662,753
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,998,107,931	7,159,741,006
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,990,967,225	1,713,290,204
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,990,967,225	1,713,290,204
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,470,388,302	962,852,134
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,470,388,302	962,852,134
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	248,085,099	269,126,844
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,159,741,006	10,226,714,985