有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/09-2023/07/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 7月 9日至 2023年 1月 8日	当期自 2023年 1月 9日至 2023年 7月 8日
営業収益
受取配当金	328,907,842	454,565,585
受取利息	161	236
有価証券売買等損益	329,991,571	4,023,693,713
派生商品取引等損益	2,409,750	95,889,300
その他収益	316	241
営業収益合計	661,309,640	4,574,149,075
営業費用
支払利息	45,227	60,012
受託者報酬	3,697,623	5,714,608
委託者報酬	17,009,341	26,287,484
その他費用	6,490,622	3,705,249
営業費用合計	27,242,813	35,767,353
営業利益又は営業損失(△)	634,066,827	4,538,381,722
経常利益又は経常損失(△)	634,066,827	4,538,381,722
当期純利益又は当期純損失(△)	634,066,827	4,538,381,722
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,768,462,545	7,568,279,473
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,870,569,017	4,686,803,623
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,870,569,017	4,686,803,623
剰余金減少額又は欠損金増加額	403,387,902	1,906,647,524
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	403,387,902	1,906,647,524
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	301,431,014	417,946,377
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,568,279,473	14,468,870,917