NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信（1699）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月26日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年2月11日-平成24年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月10日 | 2012年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,569,958 | 37,791,720 |
| コール・ローン | 1,153,009 | 1,567,530 |
| 国債証券 | 305,136,083 | 326,194,584 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,598,916 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 差入委託証拠金 | 119,527,997 | 152,877,956 |
| 流動資産合計 | 444,387,050 | 525,030,709 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 444,387,050 | 525,030,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,719,917 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,310 | 128,812 |
| 未払委託者報酬 | 533,805 | 1,159,262 |
| その他未払費用 | 23,706 | 28,936 |
| 流動負債合計 | 2,336,738 | 1,317,010 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,336,738 | 1,317,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 496,230,000 | 593,530,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,179,688 | -69,816,301 |
| 元本等合計 | 442,050,312 | 523,713,699 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 442,050,312 | 523,713,699 |
| 負債純資産合計 | 444,387,050 | 525,030,709 |
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