NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信（1699）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年2月11日-平成25年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2013年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 37,791,720 | 76,124,516 |
| コール・ローン | 1,567,530 | 2,238,502 |
| 国債証券 | 326,194,584 | 384,192,432 |
| 派生商品評価勘定 | 6,598,916 | 6,997,135 |
| 未収利息 | 3 | 16 |
| 差入委託証拠金 | 152,877,956 | 131,410,420 |
| 流動資産合計 | 525,030,709 | 600,963,021 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 525,030,709 | 600,963,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 31,865 |
| 未払受託者報酬 | 128,812 | 145,957 |
| 未払委託者報酬 | 1,159,262 | 1,313,515 |
| その他未払費用 | 28,936 | 32,630 |
| 流動負債合計 | 1,317,010 | 1,523,967 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,317,010 | 1,523,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 593,530,000 | 622,720,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -69,816,301 | -23,280,946 |
| 元本等合計 | 523,713,699 | 599,439,054 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 523,713,699 | 599,439,054 |
| 負債純資産合計 | 525,030,709 | 600,963,021 |
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