NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信（1699）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月30日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月11日-平成26年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 104,089,677 | 42,600,640 |
| コール・ローン | 2,111,056 | 3,721,781 |
| 国債証券 | 409,850,242 | 428,918,425 |
| 派生商品評価勘定 | 26,987,083 | － |
| 未収利息 | 4 | 22 |
| 差入委託証拠金 | 131,005,292 | 111,167,467 |
| 流動資産計 | 674,043,354 | 586,408,335 |
| 資産の部合計 | 674,043,354 | 586,408,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,708,910 |
| 未払受託者報酬 | 175,350 | 180,587 |
| 未払委託者報酬 | 1,578,074 | 1,625,207 |
| その他未払費用 | 39,191 | 39,979 |
| 流動負債計 | 1,792,615 | 15,554,683 |
| 負債の部合計 | 1,792,615 | 15,554,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 622,720,000 | 525,420,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,530,739 | 45,433,652 |
| 元本等合計 | 672,250,739 | 570,853,652 |
| 純資産の部合計 | 672,250,739 | 570,853,652 |
| 負債・純資産合計 | 674,043,354 | 586,408,335 |
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