NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信（1699）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月29日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,326,748,668 | 4,633,835,416 |
| コール・ローン | 10,258,406 | 349,570,694 |
| 国債証券 | 12,435,379,440 | 22,385,007,627 |
| 派生商品評価勘定 | 204,229,541 | － |
| 未収利息 | 20 | 654 |
| 差入委託証拠金 | 4,788,362,675 | 8,675,321,591 |
| 流動資産計 | 18,764,978,750 | 36,043,735,982 |
| 資産の部合計 | 18,764,978,750 | 36,043,735,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,693,525,887 |
| 未払受託者報酬 | 753,484 | 8,155,685 |
| 未払委託者報酬 | 6,781,290 | 73,401,112 |
| その他未払費用 | 148,696 | 1,637,293 |
| 流動負債計 | 7,683,470 | 2,776,719,977 |
| 負債の部合計 | 7,683,470 | 2,776,719,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,185,620,000 | 62,126,050,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,428,324,720 | -28,859,033,995 |
| 元本等合計 | 18,757,295,280 | 33,267,016,005 |
| 純資産の部合計 | 18,757,295,280 | 33,267,016,005 |
| 負債・純資産合計 | 18,764,978,750 | 36,043,735,982 |
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