NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信（1699）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,634,159,536 | 5,870,191,633 |
| 国債証券 | 26,371,268,280 | 21,328,799,151 |
| 派生商品評価勘定 | － | 383,911,039 |
| 未収利息 | 2,747 | － |
| 差入委託証拠金 | 10,994,064,301 | 8,229,045,041 |
| 流動資産計 | 38,999,494,864 | 35,811,946,864 |
| 資産の部合計 | 38,999,494,864 | 35,811,946,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,944,846,234 | 133,415,340 |
| 未払金 | 107,151,349 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,309,735 | 11,517,656 |
| 未払委託者報酬 | 92,787,538 | 103,658,813 |
| 未払利息 | － | 8,268 |
| その他未払費用 | 2,242,874 | 2,533,556 |
| 流動負債計 | 3,157,337,730 | 251,133,633 |
| 負債の部合計 | 3,157,337,730 | 251,133,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,646,900,000 | 116,370,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,804,742,866 | -80,809,986,769 |
| 元本等合計 | 35,842,157,134 | 35,560,813,231 |
| 純資産の部合計 | 35,842,157,134 | 35,560,813,231 |
| 負債・純資産合計 | 38,999,494,864 | 35,811,946,864 |
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