NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信（1699）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月31日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 3,955,903 |
| コール・ローン | 8,331,617,854 | 6,515,684,939 |
| 国債証券 | 22,726,528,162 | 21,971,856,798 |
| 派生商品評価勘定 | 541,900,714 | 174,513,413 |
| 差入委託証拠金 | 4,756,774,646 | 5,117,930,489 |
| 流動資産計 | 36,356,821,376 | 33,783,941,542 |
| 資産の部合計 | 36,356,821,376 | 33,783,941,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,547,070 |
| 未払金 | 93,975,686 | － |
| 未払解約金 | － | 193,140,000 |
| 未払受託者報酬 | 10,403,851 | 9,002,363 |
| 未払委託者報酬 | 93,634,536 | 81,021,187 |
| 未払利息 | 7,970 | 6,228 |
| その他未払費用 | 2,298,933 | 2,044,302 |
| 流動負債計 | 200,320,976 | 318,761,150 |
| 負債の部合計 | 200,320,976 | 318,761,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 93,806,930,000 | 100,209,270,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,650,429,600 | -66,744,089,608 |
| 元本等合計 | 36,156,500,400 | 33,465,180,392 |
| 純資産の部合計 | 36,156,500,400 | 33,465,180,392 |
| 負債・純資産合計 | 36,356,821,376 | 33,783,941,542 |
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