NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信（1699）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月31日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月11日-平成30年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月10日 | 2018年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 27,172,744 | － |
| コール・ローン | 7,212,889,268 | 11,649,494,527 |
| 国債証券 | 15,195,507,402 | 4,405,032,512 |
| 派生商品評価勘定 | 1,960,000 | 8,948,584 |
| 未収入金 | － | 35,451,050 |
| 差入委託証拠金 | 2,607,118,881 | 2,222,716,431 |
| 流動資産計 | 25,044,648,295 | 18,321,643,104 |
| 資産の部合計 | 25,044,648,295 | 18,321,643,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 157,477,007 | 312,497,198 |
| 未払金 | 5,957,490 | 76,154 |
| 未払受託者報酬 | 8,277,039 | 5,898,238 |
| 未払委託者報酬 | 74,493,297 | 53,084,042 |
| 未払利息 | 14,718 | 15,840 |
| その他未払費用 | 1,890,759 | 1,369,712 |
| 流動負債計 | 248,110,310 | 372,941,184 |
| 負債の部合計 | 248,110,310 | 372,941,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,281,730,000 | 39,027,030,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,485,192,015 | -21,078,328,080 |
| 元本等合計 | 24,796,537,985 | 17,948,701,920 |
| 純資産の部合計 | 24,796,537,985 | 17,948,701,920 |
| 負債・純資産合計 | 25,044,648,295 | 18,321,643,104 |
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