NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信（1699）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月30日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/11-2024/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,316,003,876 | 2,980,798,756 |
| コール・ローン | 17,434,769,789 | 14,042,731,506 |
| 派生商品評価勘定 | 539,316,310 | 3,001,004,510 |
| 差入委託証拠金 | 7,250,174,408 | 2,816,657,188 |
| 流動資産計 | 27,540,264,383 | 22,841,191,960 |
| 資産の部合計 | 27,540,264,383 | 22,841,191,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 450,016,192 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,591,774 | 6,827,789 |
| 未払委託者報酬 | 68,325,908 | 61,450,032 |
| 未払利息 | 16,073 | 25,207 |
| その他未払費用 | 1,735,190 | 1,539,708 |
| 流動負債計 | 527,685,137 | 69,842,736 |
| 負債の部合計 | 527,685,137 | 69,842,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,739,540,000 | 56,725,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,726,960,754 | -33,954,550,776 |
| 元本等合計 | 27,012,579,246 | 22,771,349,224 |
| 純資産の部合計 | 27,012,579,246 | 22,771,349,224 |
| 負債・純資産合計 | 27,540,264,383 | 22,841,191,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
