NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信（1699）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月30日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/11-2025/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月10日 | 2024年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,498,894,255 | 1,395,384,942 |
| コール・ローン | 18,010,632,508 | 1,537,156,521 |
| 派生商品評価勘定 | 759,258,593 | 10,089,391 |
| 現先取引勘定 | － | 11,390,000,000 |
| 未収利息 | － | 79,328 |
| 差入委託証拠金 | 6,801,123,950 | 5,373,448,665 |
| 流動資産計 | 27,069,909,306 | 19,706,158,847 |
| 資産の部合計 | 27,069,909,306 | 19,706,158,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 169,042,170 | 1,318,611,255 |
| 未払受託者報酬 | 6,407,627 | 6,671,126 |
| 未払委託者報酬 | 57,668,553 | 60,040,094 |
| 未払利息 | 3,128 | － |
| その他未払費用 | 1,433,361 | 1,491,059 |
| 流動負債計 | 234,554,839 | 1,386,813,534 |
| 負債の部合計 | 234,554,839 | 1,386,813,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,261,300,000 | 43,930,950,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,425,945,533 | -25,611,604,687 |
| 元本等合計 | 26,835,354,467 | 18,319,345,313 |
| 純資産の部合計 | 26,835,354,467 | 18,319,345,313 |
| 負債・純資産合計 | 27,069,909,306 | 19,706,158,847 |
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