有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2019年 2月11日至 2020年 2月10日	第11期自 2020年 2月11日至 2021年 2月10日
営業収益
受取利息	102,880,697	20,106,655
有価証券売買等損益	△2,649,972	27,600,388
派生商品取引等損益	△33,229,427	△2,225,579,301
為替差損益	241,977,683	△2,461,170,550
その他収益	18,479,693	3,161,261
営業収益合計	327,458,674	△4,635,881,547
営業費用
支払利息	3,753,000	10,580,542
受託者報酬	7,998,339	34,492,443
委託者報酬	71,984,949	310,431,861
その他費用	1,718,223	29,402,167
営業費用合計	85,454,511	384,907,013
営業利益又は営業損失(△)	242,004,163	△5,020,788,560
経常利益又は経常損失(△)	242,004,163	△5,020,788,560
当期純利益又は当期純損失(△)	242,004,163	△5,020,788,560
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△29,505,448,413	△23,523,363,250
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,315,931,000	511,923,595,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,315,931,000	511,923,595,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,575,850,000	852,360,819,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,575,850,000	852,360,819,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,523,363,250	△368,981,375,810