有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自 2020年 2月11日至 2021年 2月10日	第12期自 2021年 2月11日至 2022年 2月10日
営業収益
受取利息	20,106,655	377,337
有価証券売買等損益	27,600,388	△334,581
派生商品取引等損益	△2,225,579,301	24,672,964,368
為替差損益	△2,461,170,550	4,744,085,479
その他収益	3,161,261	2,613,019
営業収益合計	△4,635,881,547	29,419,705,622
営業費用
支払利息	10,580,542	8,413,773
受託者報酬	34,492,443	26,069,921
委託者報酬	310,431,861	234,629,227
その他費用	29,402,167	15,792,360
営業費用合計	384,907,013	284,905,281
営業利益又は営業損失(△)	△5,020,788,560	29,134,800,341
経常利益又は経常損失(△)	△5,020,788,560	29,134,800,341
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,020,788,560	29,134,800,341
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,523,363,250	△368,981,375,810
剰余金増加額又は欠損金減少額	511,923,595,000	241,508,580,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	511,923,595,000	241,508,580,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	852,360,819,000	10,392,700,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	852,360,819,000	10,392,700,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△368,981,375,810	△108,730,695,469