ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株

第9期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
【閲覧】

個別

2014年1月27日
58万
2014年7月25日 +90.89%
110万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第8期自 平成25年7月26日至 平成26年1月27日第9期自 平成26年1月28日至 平成26年7月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,550,244691,256
剰余金減少額又は欠損金増加額581,2291,109,527
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額581,2291,109,527
分配金--
2014/10/24 9:17

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