ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株

第11期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
【閲覧】

個別

2015年1月26日
587万
2015年7月27日 +742.25%
4947万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第10期自 平成26年7月26日至 平成27年1月26日第11期自 平成27年1月27日至 平成27年7月27日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額7,937,52952,067,523
剰余金減少額又は欠損金増加額5,873,69249,470,930
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額5,873,69249,470,930
分配金--
2015/10/23 9:16

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