ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株

第12期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)で絞込み

個別

2015年7月27日: 4947万
2016年1月25日 -38.85%: 3024万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自平成27年1月27日至平成27年7月27日	第12期自平成27年7月28日至平成28年1月25日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,067,523	4,966,006
剰余金減少額又は欠損金増加額		49,470,930	30,249,442
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,470,930	30,249,442
分配金		-	-

2016/04/25 9:40

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