ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株

第18期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)で絞込み

個別

2018年7月25日: 665万
2019年1月25日 -49.45%: 336万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期自 2018年1月26日至 2018年7月25日	第18期自 2018年7月26日至 2019年1月25日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,731,453	2,403,009
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,659,306	3,366,262
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,659,306	3,366,262
分配金		-	-

2019/04/25 9:06

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