ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株

第21期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)で絞込み

個別

2020年1月27日: 248万
2020年7月27日 +187.73%: 715万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20期自 2019年7月26日至 2020年1月27日	第21期自 2020年1月28日至 2020年7月27日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,943,216	6,520,091
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,486,243	7,153,573
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,486,243	7,153,573
分配金		-	-

2020/10/23 9:02

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