剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自 平成28年1月26日至 平成28年7月25日	第14期自 平成28年7月26日至 平成29年1月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		44,060,507	14,475,211
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△946,821,987	△623,675,282
剰余金増加額又は欠損金減少額		238,126,222	234,359,125
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,126,222	234,359,125
剰余金減少額又は欠損金増加額		166,103,960	170,584,714
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	166,103,960	170,584,714
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△623,675,282	△412,034,642

2017/04/25 9:33

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,834,153	1,786,067
繰越利益剰余金		1,834,153	1,786,067
利益剰余金合計		1,884,153	1,836,067

2017/04/25 9:33

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,222,054,383	1,124,766,784
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△524,957,856	△315,811,081

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/25 9:33