剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期自 2017年7月26日至 2018年1月25日	第17期自 2018年1月26日至 2018年7月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		35,440,807	△10,964,304
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△421,849,903	△166,686,720
剰余金増加額又は欠損金減少額		190,374,896	30,570,291
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	190,374,896	30,570,291
剰余金減少額又は欠損金増加額		63,931,445	61,317,376
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,931,445	61,317,376
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△166,686,720	△318,509,070

2018/12/06 9:55

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/06 9:55

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

2018/12/06 9:55

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	807,953,873	837,016,804
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△94,638,561	△240,262,145

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/06 9:55