剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自 2018年7月26日至 2019年1月25日	第19期自 2019年1月26日至 2019年7月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,633,827	△1,143,204
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△318,509,070	△183,513,718
剰余金増加額又は欠損金減少額		84,310,670	46,909,197
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,310,670	46,909,197
剰余金減少額又は欠損金増加額		55,548,334	32,962,139
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,548,334	32,962,139
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△183,513,718	△144,733,894

2019/10/25 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)

(千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	50,000	1,786,067	1,836,067	2,036,067	1,114	1,114	2,037,181

e border="0" width="648">(千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2019/10/25 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

純資産額から優先株式にかかる資本金の額97,633千円を控除しております。
(注2)A種優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり当期純利益の算定上、普通株式に含めて計算しております。
 

2019/10/25 9:04

#4 注記表（連結）

2019年7月25日現在1.元本の推移期首元本額918,466,180円852,906,701円期中追加設定元本額176,012,165円154,981,389円期中一部解約元本額241,571,644円214,035,098円2.受益権の総数852,906,701口793,852,992口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は183,513,718円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は144,733,894円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第18期

2019/10/25 9:04

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金1,525,0893,711,860前払費用60,12279,027未収委託者報酬1,532,3161,685,428未収還付法人税等-83,663未収収益696,208263,070繰延税金資産339,084253,349その他8,07211,075流動資産計4,160,8936,087,475固定資産有形固定資産建物付属設備※1210,479194,447器具備品※1133,271126,555有形固定資産合計343,751321,002無形固定資産ソフトウェア61,79050,121その他831831無形固定資産合計62,62250,953投資その他の資産投資有価証券4,1195,190長期差入保証金284,554284,554繰延税金資産512,781532,044投資その他の資産合計801,454821,788固定資産計1,207,8281,193,745資産合計5,368,7217,281,220 

			(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		2,171,640	2,292,176
繰越利益剰余金		2,171,640	2,292,176
利益剰余金合計		2,221,640	2,342,176

e border="0" width="648">(単位:千円)第33期
(2017年12月31日現在)第34期

2019/10/25 9:04

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	773,702,244	716,983,141
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△107,869,737	△71,508,771

e border="0" width="648">(単位:円)[2019年1月25日現在][2019年7月25日現在]資産の部流動資産預金4,299,3672,228,930コール・ローン5,324,4503,408,457株式655,457,143640,733,074未収入金-3,520,284未収配当金3,831,5862,162,021流動資産合計668,912,546652,052,766資産合計668,912,546652,052,766負債の部流動負債未払金-3,758,382未払解約金3,080,0002,820,000未払利息159その他未払費用245流動負債合計3,080,0396,578,396負債合計3,080,0396,578,396純資産の部元本等元本773,702,244716,983,141剰余金剰余金又は欠損金(△)△107,869,737△71,508,771元本等合計665,832,507645,474,370純資産合計665,832,507645,474,370負債純資産合計668,912,546652,052,766 
注記表

2019/10/25 9:04