剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20期自 2019年7月26日至 2020年1月27日	第21期自 2020年1月28日至 2020年7月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,303,744	△46,126,663
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△144,733,894	△110,213,282
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,660,897	63,637,621
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,660,897	63,637,621
剰余金減少額又は欠損金増加額		37,257,094	243,014,350
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,257,094	243,014,350
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△110,213,282	△400,618,102

2020/10/23 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

(千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	-	-	-	50,000	2,171,640	2,221,640
新株の発行	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
資本金から剰余金への振替	△1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-
準備金から剰余金への振替	-	△1,200,000	1,200,000	-	-	-	-
自己株式の取得	-	-	-	-	-	-	-

e border="0" width="648">(千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本
準備金その他

2020/10/23 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

純資産額から優先株式にかかる資本金の額97,633千円を控除しております。
(注2)A種優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり当期純利益の算定上、普通株式に含めて計算しております。
 

2020/10/23 9:03

#4 注記表（連結）

2020年7月27日現在1.元本の推移期首元本額793,852,992円683,623,725円期中追加設定元本額161,528,205円507,528,016円期中一部解約元本額271,757,472円248,975,910円2.受益権の総数683,623,725口942,175,831口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は110,213,282円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は400,618,102円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第20期

2020/10/23 9:03

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金3,711,8604,506,488前払費用79,02778,871未収委託者報酬1,685,4282,295,464未収還付法人税等83,663-未収収益263,070448,435その他11,07513,874流動資産計5,834,1267,343,134固定資産有形固定資産建物付属設備※1194,447187,123器具備品※1126,555122,817有形固定資産合計321,002309,941無形固定資産ソフトウェア50,12136,066その他831831無形固定資産合計50,95336,898投資その他の資産投資有価証券5,1905,433長期差入保証金284,554286,676繰延税金資産785,394891,796投資その他の資産合計1,075,1381,183,907固定資産計1,447,0941,530,747資産合計7,281,2208,873,881 

			(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		2,292,176	2,784,524
繰越利益剰余金		2,292,176	2,784,524
利益剰余金合計		2,342,176	2,834,524

e border="0" width="648">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2020/10/23 9:03

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	615,212,312	848,384,433
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△44,639,332	△309,255,041

e border="0" width="648">(単位:円)[2020年1月27日現在][2020年7月27日現在]資産の部流動資産預金5,536,994746,241コール・ローン4,804,1317,841,545株式560,721,730522,638,585派生商品評価勘定-304,200未収入金282,0358,058,678未収配当金3,438,1032,350,164流動資産合計574,782,993541,939,413資産合計574,782,993541,939,413負債の部流動負債未払解約金4,210,0002,810,000未払利息1321流動負債合計4,210,0132,810,021負債合計4,210,0132,810,021純資産の部元本等元本615,212,312848,384,433剰余金剰余金又は欠損金(△)△44,639,332△309,255,041元本等合計570,572,980539,129,392純資産合計570,572,980539,129,392負債純資産合計574,782,993541,939,413 
注記表

2020/10/23 9:03