剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日	第23期自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,350,231	14,735,113
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△400,618,102	△339,041,049
剰余金増加額又は欠損金減少額		135,992,894	82,132,028
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,992,894	82,132,028
剰余金減少額又は欠損金増加額		113,446,048	47,128,482
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,446,048	47,128,482
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△339,041,049	△226,385,279

2021/10/25 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

(千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	50,000	2,292,176	2,342,176	2,542,176	62	62	2,542,239

e border="0" width="648">(千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2021/10/25 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当金(円)	基準日	効力発生日
2020年6月18日	普通株式	256,000	利益剰余金	320,000	2020年3月31日	2020年6月26日
	A種優先株式	244,160		320,000

e border="0" width="648">決議株式の種類配当金の総額(千円)配当の原資1株当たり配当金(円)基準日効力発生日2020年6月18日普通株式256,000利益剰余金320,0002020年3月31日2020年6月26日A種優先株式244,160320,000 
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

2021/10/25 9:02

#4 注記表（連結）

2021年 7月26日現在1.元本の推移   期首元本額942,175,831円883,876,899円 期中追加設定元本額255,364,544円164,585,607円 期中一部解約元本額313,663,476円216,273,910円2.受益権の総数883,876,899口832,188,596口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は339,041,049円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は226,385,279円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第22期

2021/10/25 9:02

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金4,506,4885,682,471前払費用78,87183,085未収委託者報酬2,295,4642,752,470未収収益448,435357,055関係会社未収入金-47,462その他13,8749,481流動資産計7,343,1348,932,026固定資産有形固定資産建物付属設備※1187,123174,567器具備品※1122,817145,253有形固定資産合計309,941319,820無形固定資産ソフトウェア36,06622,211その他831831無形固定資産合計36,89823,043投資その他の資産投資有価証券5,4337,035長期差入保証金286,676286,676繰延税金資産891,796870,386投資その他の資産合計1,183,9071,164,099固定資産計1,530,7471,506,963資産合計8,873,88110,438,989 

			(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		2,784,524	3,879,839
繰越利益剰余金		2,784,524	3,879,839
利益剰余金合計		2,834,524	3,929,839

e border="0" width="648">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)第36期

2021/10/25 9:02

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	792,076,357	742,500,607
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△250,241,751	△139,896,973

e border="0" width="648">(単位:円)[2021年 1月25日現在][2021年 7月26日現在]資産の部流動資産預金2,653,775813,594コール・ローン902,5192,334,525株式537,067,648599,719,762派生商品評価勘定10,428-未収配当金1,200,2901,705,759流動資産合計541,834,660604,573,640資産合計541,834,660604,573,640負債の部流動負債未払解約金-1,970,000未払利息26その他未払費用52-流動負債合計541,970,006負債合計541,970,006純資産の部元本等元本792,076,357742,500,607剰余金剰余金又は欠損金(△)△250,241,751△139,896,973元本等合計541,834,606602,603,634純資産合計541,834,606602,603,634負債純資産合計541,834,660604,573,640 
注記表

2021/10/25 9:02