流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.当期における当該資産除去債務の総額の増減
e border="0" width="429">期首残高81,933千円有形固定資産の取得に伴う増加額-時の経過による調整額198千円資産除去債務の履行による減少額-期末残高82,132千円(注1)(注1)一年以内に履行義務の到来する資産除去債務64,872千円については流動負債のその他に含まれております。
 

2023/10/25 9:01

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金5,061,3484,966,314前払費用178,450105,122未収委託者報酬3,609,2453,940,342未収収益402,064388,449関係会社未収入金-3,0211年内回収予定の差入保証金259,543-その他11,92459,679流動資産計9,522,5769,462,930固定資産有形固定資産建物付属設備※1106,679758,124器具備品※1121,783287,227有形固定資産合計228,4621,045,352無形固定資産ソフトウェア11,9385,472その他831831無形固定資産合計12,7706,304投資その他の資産投資有価証券5,0284,133長期差入保証金27,133457,872前払年金費用19,883-繰延税金資産880,277931,495投資その他の資産合計932,3231,393,501固定資産計1,173,5572,445,158資産合計10,696,13411,908,089 

(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		30,421	38,250

e border="0" width="648">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/10/25 9:01

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	8,824

e border="0" width="648">(単位:円)[2023年 1月25日現在][2023年 7月25日現在]資産の部流動資産預金1,590,910431,199コール・ローン6,858,6136,330,387株式509,003,393621,027,429未収入金-3,922,376未収配当金3,275,7119,374,446流動資産合計520,728,627641,085,837資産合計520,728,627641,085,837負債の部流動負債派生商品評価勘定-8,824未払解約金-5,440,000未払利息1817その他未払費用13650流動負債合計1545,448,891負債合計1545,448,891純資産の部元本等元本574,259,535558,205,573剰余金剰余金又は欠損金(△)△53,531,06277,431,373元本等合計520,728,473635,636,946純資産合計520,728,473635,636,946負債純資産合計520,728,627641,085,837 
注記表

2023/10/25 9:01