剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第26期自 2022年 7月26日至 2023年 1月25日	第27期自 2023年 1月26日至 2023年 7月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		25,737,079	10,865,699
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△210,461,637	△126,797,858
剰余金増加額又は欠損金減少額		66,072,679	27,909,289
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,072,679	27,909,289
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,111,829	17,439,632
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,111,829	17,439,632
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△126,797,858	3,853,928

2023/10/25 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	50,000	3,879,839	3,929,839	4,129,839	2,036	2,036	4,131,876
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△1,500,480	△1,500,480	△1,500,480	-	-	△1,500,480
当期純利益	-	-	1,422,110	1,422,110	1,422,110	-	-	1,422,110

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2023/10/25 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当金(円)	基準日	効力発生日
2021年6月16日	普通株式	768,000	利益剰余金	960,000	2021年3月31日	2021年6月25日
	A種優先株式	732,480		960,000

e border="0" width="648">決議株式の種類配当金の総額(千円)配当の原資1株当たり配当金(円)基準日効力発生日2021年6月16日普通株式768,000利益剰余金960,0002021年3月31日2021年6月25日A種優先株式732,480960,000 
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

2023/10/25 9:01

#4 注記表（連結）

2023年 7月25日現在1.元本の推移   期首元本額676,463,280円649,913,502円 期中追加設定元本額201,146,947円127,471,350円 期中一部解約元本額227,696,725円142,617,458円2.受益権の総数649,913,502口634,767,394口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は126,797,858円であります。- 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第26期

2023/10/25 9:01

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金5,061,3484,966,314前払費用178,450105,122未収委託者報酬3,609,2453,940,342未収収益402,064388,449関係会社未収入金-3,0211年内回収予定の差入保証金259,543-その他11,92459,679流動資産計9,522,5769,462,930固定資産有形固定資産建物付属設備※1106,679758,124器具備品※1121,783287,227有形固定資産合計228,4621,045,352無形固定資産ソフトウェア11,9385,472その他831831無形固定資産合計12,7706,304投資その他の資産投資有価証券5,0284,133長期差入保証金27,133457,872前払年金費用19,883-繰延税金資産880,277931,495投資その他の資産合計932,3231,393,501固定資産計1,173,5572,445,158資産合計10,696,13411,908,089 

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		3,801,470	4,276,499
繰越利益剰余金		3,801,470	4,276,499
利益剰余金合計		3,851,470	4,326,499

e border="0" width="648">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/10/25 9:01

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	574,259,535	558,205,573
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△53,531,062	77,431,373

e border="0" width="648">(単位:円)[2023年 1月25日現在][2023年 7月25日現在]資産の部流動資産預金1,590,910431,199コール・ローン6,858,6136,330,387株式509,003,393621,027,429未収入金-3,922,376未収配当金3,275,7119,374,446流動資産合計520,728,627641,085,837資産合計520,728,627641,085,837負債の部流動負債派生商品評価勘定-8,824未払解約金-5,440,000未払利息1817その他未払費用13650流動負債合計1545,448,891負債合計1545,448,891純資産の部元本等元本574,259,535558,205,573剰余金剰余金又は欠損金(△)△53,531,06277,431,373元本等合計520,728,473635,636,946純資産合計520,728,473635,636,946負債純資産合計520,728,627641,085,837 
注記表

2023/10/25 9:01