| 前期自 平成25年 3月26日至 平成25年 9月24日 | 当期自 平成25年 9月25日至 平成26年 3月24日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | ※1 | 分配金の計算過程 |
| (平成25年3月26日から平成25年4月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,866,065円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(688,551,141円)及び分配準備積立金(666,682,216円)より、分配対象額は1,393,099,422円(1万口当たり357.34円)であり、うち70,172,228円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 | (平成25年9月25日から平成25年10月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,110,040円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,176,613円)、投資信託約款に規定される収益調整金(703,826,690円)及び分配準備積立金(361,308,390円)より、分配対象額は1,121,421,733円(1万口当たり327.30円)であり、うち61,671,908円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 |
| (平成25年4月24日から平成25年5月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,936,901円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(700,452,168円)及び分配準備積立金(596,202,182円)より、分配対象額は1,335,591,251円(1万口当たり349.93円)であり、うち68,698,145円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 | (平成25年10月24日から平成25年11月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,967,760円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(725,069,962円)及び分配準備積立金(335,317,463円)より、分配対象額は1,097,355,185円(1万口当たり320.63円)であり、うち61,602,727円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 |
| (平成25年5月24日から平成25年6月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(40,537,358円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(693,543,544円)及び分配準備積立金(530,970,569円)より、分配対象額は1,265,051,471円(1万口当たり343.23円)であり、うち66,339,705円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 | (平成25年11月26日から平成25年12月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,006,428円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(764,246,109円)及び分配準備積立金(294,721,256円)より、分配対象額は1,090,973,793円(1万口当たり312.48円)であり、うち62,842,095円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 |
| (平成25年6月25日から平成25年7月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,799,665円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(701,619,095円)及び分配準備積立金(484,850,900円)より、分配対象額は1,235,269,660円(1万口当たり338.95円)であり、うち65,597,468円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 | (平成25年12月25日から平成26年1月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,627,695円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(795,681,153円)及び分配準備積立金(257,296,103円)より、分配対象額は1,094,604,951円(1万口当たり306.53円)であり、うち64,276,933円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 |
| (平成25年7月24日から平成25年8月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,097,634円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(708,315,925円)及び分配準備積立金(447,326,067円)より、分配対象額は1,192,739,626円(1万口当たり331.54円)であり、うち64,752,644円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 | (平成26年1月24日から平成26年2月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,120,921円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(68,103,123円)、投資信託約款に規定される収益調整金(819,582,198円)及び分配準備積立金(228,386,789円)より、分配対象額は1,163,193,031円(1万口当たり320.61円)であり、うち65,304,807円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 |
| (平成25年8月24日から平成25年9月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(50,702,429円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(697,524,477円)及び分配準備積立金(392,471,760円)より、分配対象額は1,140,698,666円(1万口当たり328.49円)であり、うち62,504,132円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 | (平成26年2月25日から平成26年3月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,991,771円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,335,337円)、投資信託約款に規定される収益調整金(844,277,336円)及び分配準備積立金(270,538,716円)より、分配対象額は1,152,143,160円(1万口当たり313.12円)であり、うち66,231,410円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 |
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