東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)で絞込み

個別

2020年9月23日: 755万
2021年3月23日 -12.2%: 662万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日	第22期自 2020年 9月24日至 2021年 3月23日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,551,172	6,629,974
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,551,172	6,629,974
分配金		※1-	※1-

2021/06/23 9:18

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