東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)

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【提出】: 2017/06/23 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成22年 5月28日～平成22年 9月24日	0.0000
第2計算期間	平成22年 9月25日～平成23年 3月23日	0.0000
第3計算期間	平成23年 3月24日～平成23年 9月26日	0.0210
第4計算期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月23日	0.0000
第5計算期間	平成24年 3月24日～平成24年 9月24日	0.0170
第6計算期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	0.0180
第7計算期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	0.0050
第8計算期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	0.0170
第9計算期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	0.0070
第10計算期間	平成26年 9月25日～平成27年 3月23日	0.0140
第11計算期間	平成27年 3月24日～平成27年 9月24日	0.0080
第12計算期間	平成27年 9月25日～平成28年 3月23日	0.0390
第13計算期間	平成28年 3月24日～平成28年 9月23日	0.0000
第14計算期間	平成28年 9月24日～平成29年 3月23日	0.0000

開示資料

決算

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